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BILAN SOCRATE INDUSTRIE 2016 Siren 508577970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	780359	51722	728637	
Concessions, brevets et droits similaires	7893	7893		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55800	33864	21936	33257
Autres immobilisations corporelles	20002	16333	3669	4959
Immobilisations en cours				263964
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10750		10750	10750
TOTAL (I)	874804	109812	764992	312931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29679		29679	41283
En cours de production de biens	64721		64721	776495
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				20000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95044		95044	140881
Autres créances	26491		26491	154725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116		116	1016
Charges constatées d’avance	660		660	3609
TOTAL (II)	216711		216711	1138008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1091515	109812	981703	1450940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	293626		136144	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35733		157482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317893		353626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431565		276395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20038		20024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60100		525000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102088		131499	
Dettes fiscales et sociales	49900		84686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120		59710	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	663810		1097314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	981703		1450940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	301160		897767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4277		41848	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	923404		923404	1036606
Production vendue services	58570		58570	3981
Chiffres d’affaires nets	981974		981974	1040587
				
Production stockée			-740274	-33109
Production immobilisée			516394	263964
Subventions d’exploitation			4791	129663
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8500	19563
Autres produits			120	489
Total des produits d’exploitation (I)			771505	1421157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			285974	695313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135292	186091
Impôts, taxes et versements assimilés			4692	3645
Salaires et traitements			244774	254597
Charges sociales			105766	104301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65356	12904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	9338
Total des charges d’exploitation (II) 			841899	1274689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70394	146468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			208	729
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208	729
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4128	9478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4128	9478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3920	-8749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74314	137719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38581		-19763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	771713		1421886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	807446		1264404	
BENEFICE OU PERTE	-35733		157482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1742	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				780359
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7893		
Total Immobilisations corporelles		74780		1022
Total Immobilisations financières		10750		
Total Général		93423		781381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				780359
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10750
Total Général				874804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		51722		51722
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7893			7893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36563	13634		50197
AMORTISSEMENTS Total Général	44456	65356		109812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8500		8500	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8500		8500	
TOTAL GENERAL	8500		8500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10750	10750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95044			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11849			
T. V. A.	6461			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8181			
Charges constatées d’avance	660			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132945	132945		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	431565	68915	265600	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102088	102088		
Personnel et comptes rattachés	13323	13323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32823	32823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3754	3754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20038	20038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120	120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	603710	241060	265600	97050
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32433		80835	
Location, charges locatives et de copropriété	24994		26046	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10147		12686	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			3450	
Autres comptes	67718		63074	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135292		186091	
Taxe professionnelle	1060		1038	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3632		2607	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4692		3645	
Montant de la TVA. collectée	30066		73616	
Total TVA. déductible sur biens et services	59011		141248	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6