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BILAN SARL DISTILLERIE HUNEAU 2020 Siren 508574852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	140376	66757	73618	58637
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301597	185495	116101	73721
Autres immobilisations corporelles	759	759		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				11808
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	447733	253012	194720	149167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4811		4811	4448
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51199		51199	33411
Autres créances	40953		40953	23058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3251		3251	4002
Disponibilités	138316		138316	243867
Charges constatées d’avance				495
TOTAL (II)	238533		238533	309284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	686266	253012	433253	458451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184679		139278	
Report à nouveau			-3007	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4742		68408	
Subventions d’investissement	8232		11484	
Provisions réglementées	636		8696	
TOTAL (I)	199805		235859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63523		43999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156460		140652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	737		914	
Dettes fiscales et sociales	3189		21025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5538			
Autres dettes	4000		16000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	233448		222591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	433253		458451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187163		192694	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	77984		77984	207035
Chiffres d’affaires nets	77984		77984	207035
				
Production stockée				
Production immobilisée			17120	
Subventions d’exploitation			133	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				12
Total des produits d’exploitation (I)			95237	207047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16528	44784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-362	-892
Autres achats et charges externes			53288	40590
Impôts, taxes et versements assimilés			4287	4044
Salaires et traitements			2574	3561
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33922	27267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				12
Total des charges d’exploitation (II) 			110238	119367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15001	87680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1815
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1815
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1053	584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1053	584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1053	1230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16054	88911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3252		3836	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8377		6	
Total des produits exceptionnels (VII)	11629		3842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	317		6473	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	317		6473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11311		-2630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			17872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106867		212706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	111609		144298	
BENEFICE OU PERTE	-4742		68408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		363256		91284
Total Immobilisations financières				
Total Général		368256		91284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219089	33922		253012
AMORTISSEMENTS Total Général	219089	33922		253012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				636
Total Provisions réglementées	8696	317	8377	636
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8696	317	8377	636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		317	8377	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51199	51199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13404	13404		
T. V. A.	27549	27549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	92153	92153		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63523	17238	38326	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	737	737		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3189	3189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5538	5538		
Groupe et associés	156460	156460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4000	4000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233448	187163	38326	7958
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38580			156460
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel