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BILAN SARL DISTILLERIE HUNEAU 2016 Siren 508574852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	105456	37982	67474	73587
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176744	105535	71208	86095
Autres immobilisations corporelles	759	759		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	287960	144277	143683	164682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3950		3950	7340
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110168		110168	116743
Autres créances	12056		12056	15083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91713		91713	14892
Charges constatées d’avance	174		174	911
TOTAL (II)	218062		218062	154971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	506023	144277	361745	319653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65399		58059	
Report à nouveau			-1984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53522		19323	
Subventions d’investissement	22227		28629	
Provisions réglementées	6130			
TOTAL (I)	158279		115028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33353		49822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132709		127319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275		169	
Dettes fiscales et sociales	16005		6192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21122		21122	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	203465		204625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	361745		319653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178818		171900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8055	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	168386		168386	97736
Chiffres d’affaires nets	168386		168386	97736
				
Production stockée				
Production immobilisée				19286
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			168387	117022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28703	24809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3390	-1079
Autres achats et charges externes			36418	41750
Impôts, taxes et versements assimilés			4164	4178
Salaires et traitements			3110	3207
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22749	23344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			98535	96209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69851	20812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			293	98
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			293	98
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			993	1505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			993	1505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-699	-1406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69152	19406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6402		4173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6402		4173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1205	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6130			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6130		1205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	271		2968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15901		3051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	175082		121295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	121560		101971	
BENEFICE OU PERTE	53522		19323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		281210		1750
Total Immobilisations financières				
Total Général		286210		1750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				282960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				287960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121528	22749		144277
AMORTISSEMENTS Total Général	121528	22749		144277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6130
Total Provisions réglementées		6130		6130
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		6130		6130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6130		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110168			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12056			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	174			
TOTAL ETAT DES CREANCES	122398	122398		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33353	8706	22921	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275	275		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12849	12849		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3156	3156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132709	132709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21122	21122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	203465	178818	22921	1726
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel