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BILAN NEUILLY LA POINTE 2017 Siren 508550183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1987500		1987500	1987500
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29384	26540	2844	5656
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1188050	587186	600864	695673
Installations techniques, matériel et outillage industriels	926937	827535	99401	151332
Autres immobilisations corporelles	2160413	1748795	411618	619900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				207232
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	811221		811221	202587
TOTAL (I)	5116005	3190057	1925948	1882380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8708		8708	26861
Autres créances	288127		288127	1277979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120068		120068	233652
Charges constatées d’avance	31136		31136	98978
TOTAL (II)	448042		448042	1637472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7551549	3190057	4361492	5507355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3650000		3650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5337548		-4561254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	703550		-776294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-983997		-1687548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	898474		1207690	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	898474		1207690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1381114		1559669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3010000		4157385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19959		124383	
Dettes fiscales et sociales	34161		143774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4447015		5987213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4361492		5507355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11340			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				19477576
Production vendue biens				1053396
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				20638201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				97711
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2007532	21944530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				13938058
Variation de stock (marchandises)				1862277
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				621744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				50622
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			9965	514641
Salaires et traitements				1311219
Charges sociales				407413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			357834	410746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1439437	21608590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			568095	335936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47991	117077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47991	-117077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			520104	218859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	309216		10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	534893		11780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1005867	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	351446		1006934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	183446		-995153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2542425		21956310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1838874		22732601	
BENEFICE OU PERTE	703550		-776294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4275401		
Total Immobilisations financières		409819		622939
Total Général		4714605		622939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4275401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			221537	811222
Total Général			221537	5116008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2808495	355022		3163517
AMORTISSEMENTS Total Général	2832223	355022		3190057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				898474
Total Provisions pour risques et charges	1207690		309216	898474
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1207690		309216	898474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			309216	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	622103	622103		
Autres immobilisations financières	189119	189119		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8709			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	230971			
T. V. A.	14884			
Autres impôts, taxes versements assimilés	42230			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43			
Charges constatées d’avance	31137			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1139196	1139196		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1381116	1381116		
Emprunts et dettes financières divers	1779	1779		
Fournisseurs et comptes rattachés	19960	19960		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16258	16258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17903	17903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3010000		3010000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4447016	1437016	3010000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	189895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel