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BILAN NEUILLY LA POINTE 2015 Siren 508550183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1987500		1987500	1987500
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20947	20882	64	307
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1188050	397567	790483	487407
Installations techniques, matériel et outillage industriels	845005	679163	165842	192281
Autres immobilisations corporelles	1973141	1323862	649279	745539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	207232		207232	207232
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360538		360538	371462
TOTAL (I)	6582416	2421475	4160940	3991729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50622		50622	46941
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1862277		1862277	2101179
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121795	27517	94278	127617
Autres créances	2319340		2319340	887518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	670362		670362	511322
Charges constatées d’avance	278728		278728	143070
TOTAL (II)	5448595	27517	5421078	-411046975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12031011	2448993	9582018	7875650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3650000		3650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3337626		-3120411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1223627		-217215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-911254		312373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	282017		195372	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	282017		195372	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	789793		1349895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85430		207527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7669008		4344916	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2181		6808	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10211255		7367905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9582018		7875650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			34879899	36631493
Production vendue biens			2174848	2584658
Production vendue services			216586	248119
Chiffres d’affaires nets			37271334	39464271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28255390	28603873
Variation de stock (marchandises)			238902	425650
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1310097	1692374
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3680	-4791
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121302	-64149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1838254	-235176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12251		75392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108080		228248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95828		-152856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-710456		-170818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	-1223627		-217215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20947		
Total Immobilisations corporelles		3468954		587285
Total Immobilisations financières		578695		212
Total Général		4068596		587497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50041	4006198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11136	567771
Total Général			61177	4594916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				272017
Total Provisions pour risques et charges	195372	86645		282017
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22175	5342		27517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22175	5342		27517
TOTAL GENERAL	217547	91987		309534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5343		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		86645		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	346234	346234		
Clients douteux ou litigieux	26750			
Autres créances clients	95045			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1954			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145472			
Autres impôts, taxes versements assimilés	39480			
Divers				
Groupe et associés	2091821			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186085			
Charges constatées d’avance	278729			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3211570	3211570		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1157873	1157873		
Emprunts et dettes financières divers	96072	96072		
Fournisseurs et comptes rattachés	7669008	7669008		
Personnel et comptes rattachés	453785	453785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	543135	543135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16377	16377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	272828	272828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2182	2182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10211260	10211260		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel