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BILAN MALHERBE ILE DE FRANCE 2021 Siren 508532777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	195	195		
Fonds commercial	166046		166045	166045
Autres immobilisations incorporelles	142000		142000	142000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31722	31722		
Autres immobilisations corporelles	20103	18531	1571	2469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	360065	50448	309617	310515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3639		3639	4130
Clients et comptes rattachés	355305	112486	242818	247506
Autres créances	945651		945651	723810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37711		37711	63383
Charges constatées d’avance	1805		1805	2190
TOTAL (II)	1344110	112486	1231624	1041020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1704175	162935	1541240	1351535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	670000		670000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26239		21024	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74059		73989	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97763		104286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	868061		869298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28138		28138	
Provisions pour charges	9930		6751	
TOTAL (III)	38068		34889	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23163		6000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9399		7708	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427985		279075	
Dettes fiscales et sociales	119950		108872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54614		45693	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	635111		447348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1541240		1351535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	619712		439640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13846		13846	3916
Production vendue biens				
Production vendue services	2353856		2353856	2029437
Chiffres d’affaires nets	2367702		2367702	2033353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21917	19443
Autres produits			2044	3252
Total des produits d’exploitation (I)			2391663	2056048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14007	12814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2007042	1707950
Impôts, taxes et versements assimilés			5979	7467
Salaires et traitements			162462	154586
Charges sociales			54767	53494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			898	898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1230	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3179	830
Autres charges			26027	22720
Total des charges d’exploitation (II) 			2275590	1960759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116072	95288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8417	8596
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8417	8596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8417	8596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124489	103884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			401	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26726			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2400080		2065045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2302316		1960759	
BENEFICE OU PERTE	97763		104286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18505		-312	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23057			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308241		
Total Immobilisations corporelles		51824		
Total Immobilisations financières				
Total Général		360065		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				360065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195			195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49355	898		50253
AMORTISSEMENTS Total Général	49550	898		50448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9930
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28138
Total Provisions pour risques et charges	34889	3179		38068
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114669	1230	3412	112486
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114669	1230	3412	112486
TOTAL GENERAL	149558	4409	3412	150554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4409	3412	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	126275		126275	
Autres créances clients	229030	229029		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1796	1795		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68961	68960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	869000	869000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5894	5894		
Charges constatées d’avance	1805	1805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1302760	1176485	126275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6000			6000
Fournisseurs et comptes rattachés	427985	427985		
Personnel et comptes rattachés	30267	30267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17401	17401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67828	67828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4454	4454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17163	17163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54614	54614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	625712	619712		6000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel