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BILAN MALHERBE ILE DE FRANCE 2020 Siren 508532777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	195	195		
Fonds commercial	166045		166045	166045
Autres immobilisations incorporelles	142000		142000	142000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				-2
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31721	31721		
Autres immobilisations corporelles	20102	17633	2469	3367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	360065	49550	310515	311411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4130		4130	5024
Clients et comptes rattachés	362174	114668	247506	291942
Autres créances	723809		723809	862665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63383		63383	81083
Charges constatées d’avance	2190		2190	
TOTAL (II)	1155688	114668	1041019	1240715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1515753	164218	1351534	1552126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	670000		670000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21023		11910	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73988		73842	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104285		182259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	869298		938012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28137		28137	
Provisions pour charges	6751		6176	
TOTAL (III)	34888		34313	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000		6000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7707		4493	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279074		427052	
Dettes fiscales et sociales	108872		108169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45693		34085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	447347		579800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1351534		1552126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	439639		575306	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2284	1632	3916	13745
Production vendue biens				
Production vendue services	2027455	1982	2029437	2282061
Chiffres d’affaires nets	2029739	3614	2033353	2295806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19442	23857
Autres produits			3251	3795
Total des produits d’exploitation (I)			2056047	2323459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12814	4723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1707950	1919518
Impôts, taxes et versements assimilés			7467	21139
Salaires et traitements			154585	140046
Charges sociales			53494	49859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			898	1474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			830	5819
Autres charges			22719	1389
Total des charges d’exploitation (II) 			1960759	2144677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95288	178782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8596	7330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8596	7330
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8596	7330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103884	186112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	401		531	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	401		531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1359	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	401		-3853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2065044		2331321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1960759		2149062	
BENEFICE OU PERTE	104285		182259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		13404	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308240		
Total Immobilisations corporelles		51824		7020
Total Immobilisations financières				
Total Général		360065		7020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7020		51824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		7020		360065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195			195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48459	9362	8466	49355
AMORTISSEMENTS Total Général	48654	9362	8466	49550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6751
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28137
Total Provisions pour risques et charges	34313	830	255	34888
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	134168		19500	114668
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134168		19500	114668
TOTAL GENERAL	168482	830	19755	149557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		830	19755	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	128447			
Autres créances clients	233727			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1795			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42218			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1595			
Groupe et associés	669355			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8845			
Charges constatées d’avance	2190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1088174	950163	138010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	279074	279074		
Personnel et comptes rattachés	23265	23265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27419	27419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54730	54730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3455	3455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45693	45693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	439639	439639		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel