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BILAN MALHERBE ILE DE FRANCE 2018 Siren 508532777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	195	195		
Fonds commercial	166046		166046	166046
Autres immobilisations incorporelles	142000		142000	142000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20349	18543	1806	3334
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25152	24989	163	663
Autres immobilisations corporelles	57219	54895	2324	210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	410961	98622	312339	312253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				13500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3087		3087	9136
Clients et comptes rattachés	512439	134915	377524	382803
Autres créances	721655		721655	790946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116125		116125	144587
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1353306	134915	1218391	1340972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1764266	233537	1530730	1653225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	670000		670000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11664		11664	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69164		22442	
Report à nouveau			48701	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4925		-1980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	755753		750828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31984		74130	
Provisions pour charges	5510		4985	
TOTAL (III)	37494		79115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000		6000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5258		4811	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	548031		580765	
Dettes fiscales et sociales	142520		186541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35674		45164	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	737482		823281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1530730		1653225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10576	576	11152	18368
Production vendue biens				
Production vendue services	2683523	18512	2702035	3038529
Chiffres d’affaires nets	2694099	19088	2713187	3056897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2400	4350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57570	209570
Autres produits			9472	25321
Total des produits d’exploitation (I)			2782629	3296138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-5427	-7059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13500	-4740
Autres achats et charges externes			2484225	2670642
Impôts, taxes et versements assimilés			24646	42119
Salaires et traitements			161879	375309
Charges sociales			56455	125262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2499	5511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1500	1303
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9525	1072
Autres charges			2823	26079
Total des charges d’exploitation (II) 			2751624	3235498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31004	60640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				40
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31004	60680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			26000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2487	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4146			
Total des produits exceptionnels (VII)	4146		28487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30225		40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			51146	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30225		91146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26079		-62659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2786775		3324664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2781849		3326644	
BENEFICE OU PERTE	4925		-1980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308241		
Total Immobilisations corporelles		100135		2585
Total Immobilisations financières				
Total Général		408376		2585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				410961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195			195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95928	2499		98427
AMORTISSEMENTS Total Général	96123	2499		98622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5510
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31984
Total Provisions pour risques et charges	79115	9525	51146	37494
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	136331	1500	2916	134915
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136331	1500	2916	134915
TOTAL GENERAL	215447	11025	54062	172409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11025	49916	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4146	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	151162			
Autres créances clients	361277			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1866			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	106			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85646			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13785			
Groupe et associés	598355			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21898			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1234094	1056578	177516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	548031	548031		
Personnel et comptes rattachés	35622	35622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19337	19337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84429	84429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3131	3131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35674	35674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	732225	732225		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel