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BILAN MALHERBE ILE DE FRANCE 2017 Siren 508532777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	195	195		
Fonds commercial	166046		166046	166046
Autres immobilisations incorporelles	142000		142000	142000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20349	17014	3334	5608
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25152	24489	663	1163
Autres immobilisations corporelles	54634	54425	210	2947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	408376	96123	312253	317763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13500		13500	8760
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9136		9136	6917
Clients et comptes rattachés	519134	136331	382803	825706
Autres créances	790946		790946	884850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144587		144587	195942
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1477303	136331	1340972	1922175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1885679	232454	1653225	2239938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	670000		670000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11664		11664	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22442		22442	
Report à nouveau	48701		49497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1980		-796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	750828		752807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74130		22984	
Provisions pour charges	4985		3913	
TOTAL (III)	79115		26897	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000		6000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4811		19300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	580765		956892	
Dettes fiscales et sociales	186541		322353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45164		155688	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	823281		1460233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1653225		2239938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18236	132	18368	648
Production vendue biens				
Production vendue services	3011743	26786	3038529	4743758
Chiffres d’affaires nets	3029979	26918	3056897	4744406
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4350	944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209570	191740
Autres produits			25321	15243
Total des produits d’exploitation (I)			3296138	4952333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-7059	44137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4740	-1338
Autres achats et charges externes			2670642	4186208
Impôts, taxes et versements assimilés			42119	35256
Salaires et traitements			375309	483694
Charges sociales			125262	164108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5511	8029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1303	16625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1072	156
Autres charges			26079	16182
Total des charges d’exploitation (II) 			3235498	4953056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60640	-724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40	200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60680	-524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2487			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40000		272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51146			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91146		272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62659		-272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3324664		4952533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3326644		4953329	
BENEFICE OU PERTE	-1980		-796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308241		
Total Immobilisations corporelles		100135		
Total Immobilisations financières				
Total Général		408376		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				408376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195			195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90417	5511		95928
AMORTISSEMENTS Total Général	90612	5511		96123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4985
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74130
Total Provisions pour risques et charges	26897	52218		79115
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	160546	1303	25518	136331
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160546	1303	25518	136331
TOTAL GENERAL	187443	53521	25518	215447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2375	25518	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		51146		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	153985			
Autres créances clients	365149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	623			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84064			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2570			
Groupe et associés	654792			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48896			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1310080	1139303	170777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	580765	580765		
Personnel et comptes rattachés	51027	51027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35779	35779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75101	75101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24634	24634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45164	45164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	818470	818470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10