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BILAN MALHERBE ILE DE FRANCE 2016 Siren 508532777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	195	195		
Fonds commercial	166046		166046	308046
Autres immobilisations incorporelles	142000		142000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20349	14741	5608	3361
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25152	23989	1163	1663
Autres immobilisations corporelles	54634	51687	2947	8202
Immobilisations en cours				4520
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	408376	90612	317763	325792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8760		8760	7422
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6917		6917	5051
Clients et comptes rattachés	986251	160546	825706	872055
Autres créances	884850		884850	844975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195942		195942	127732
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2082720	160546	1922175	1857234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2491096	251158	2239938	2183026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	670000		670000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11664		11664	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22442		22442	
Report à nouveau	49497		100131	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-796		-50634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	752807		753603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22984		22984	
Provisions pour charges	3913		3757	
TOTAL (III)	26897		26741	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000		6000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19300		12862	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	956892		887518	
Dettes fiscales et sociales	322353		363082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5425	
Autres dettes	155688		127795	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1460233		1402681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2239938		2183026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-8478	648	-7830	33550
Production vendue biens				
Production vendue services	4722851	29385	4752236	4976782
Chiffres d’affaires nets	4714373	30033	4744406	5010332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			944	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191740	199790
Autres produits			15243	17315
Total des produits d’exploitation (I)			4952333	5227436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44137	82645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1338	-7422
Autres achats et charges externes			4186208	4297709
Impôts, taxes et versements assimilés			35256	33384
Salaires et traitements			483694	536918
Charges sociales			164108	211109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8029	21701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16625	14260
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			156	
Autres charges			16182	10714
Total des charges d’exploitation (II) 			4953056	5201017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-724	26419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			200	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-524	26419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	272		50137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	272		80285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-272		-77053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4952533		5230668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4953329		5281302	
BENEFICE OU PERTE	-796		-50634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308241		142000
Total Immobilisations corporelles		100135		4520
Total Immobilisations financières				
Total Général		408376		146520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			142000	308241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4520	100135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			146520	408376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195			195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82389	8029		90417
AMORTISSEMENTS Total Général	82584	8029		90612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3913
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22984
Total Provisions pour risques et charges	26741	156		26897
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	163218	16625	19298	160546
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	163218	16625	19298	160546
TOTAL GENERAL	189959	16781	19298	187443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16781	19298	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	181409			
Autres créances clients	804842			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1105			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16742			
T. V. A.	144063			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	960			
Groupe et associés	646000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75980			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1871101	1689692	181409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	956892	956892		
Personnel et comptes rattachés	84181	84181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52745	52745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170209	170209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15218	15218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155688	155688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1440933	1440933		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel