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BILAN MA PHARMACIE BERGONIE 2021 Siren 508599057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	497000		497000	497000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250	250		
Autres immobilisations corporelles	82909	77929	4980	6546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18303		18303	18303
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10040		10040	8700
TOTAL (I)	608502	78179	530323	530549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150784	907	149877	162014
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30661	3	30658	37072
Autres créances	57350		57350	26607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211106		211106	306638
Charges constatées d’avance	2853		2853	3753
TOTAL (II)	452754	909	451844	536083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1061256	79088	982167	1066632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	542612		490492	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175800		152121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	773412		697612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			150000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12463		10803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147003		156853	
Dettes fiscales et sociales	48449		47083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	840		4281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208755		369020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	982167		1066632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208755		369020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1613630		1613630	1525975
Production vendue biens				
Production vendue services	8811		8811	8735
Chiffres d’affaires nets	1622441		1622441	1534711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5293	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3293	7133
Autres produits			118	14
Total des produits d’exploitation (I)			1631145	1541858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1072253	1036533
Variation de stock (marchandises)			12420	-9997
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84641	81548
Impôts, taxes et versements assimilés			11786	10452
Salaires et traitements			174451	172549
Charges sociales			59065	59006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3988	4464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			909	1252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			435	828
Total des charges d’exploitation (II) 			1419948	1356633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211197	185225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19561	14399
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19561	14399
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19561	14399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230758	199624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54958		47503	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1650706		1556257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1474906		1404136	
BENEFICE OU PERTE	175800		152121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		6662	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		497000		
Total Immobilisations corporelles		80737		2422
Total Immobilisations financières		27003		1340
Total Général		604740		3762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				497000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28343
Total Général				608502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74191	3988		78179
AMORTISSEMENTS Total Général	74191	3988		78179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1190	907	1190	907
Sur comptes clients	62	3	62	3
Autres provisions pour dépréciation	62	3	62	3
Total Provisions pour dépréciation	1252	909	1252	909
TOTAL GENERAL	1252	909	1252	909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		909	1252	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10040	10040		
Clients douteux ou litigieux	3	3		
Autres créances clients	30658	30658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1042	1042		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2000	2000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54308	54308		
Charges constatées d’avance	2853	2853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100904	100904		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147003	147003		
Personnel et comptes rattachés	9400	9400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27766	27766		
Impôts sur les bénéfices	7454	7454		
T.V.A.	37	37		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3793	3793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12463	12463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	840	840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	208755	208755		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39449		33635	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14956		11218	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30235		36694	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84641		81548	
Taxe professionnelle	2990		3059	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8796		7393	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11786		10452	
Montant de la TVA. collectée	93471			
Total TVA. déductible sur biens et services	72030			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7