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BILAN LE CAFE DU CENT QUATRE 2017 Siren 508528460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11000		11000	11000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313204	150627	162576	189705
Autres immobilisations corporelles	751314	499270	252044	322913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	327		327	
TOTAL (I)	1076005	649897	426107	523779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18950		18950	14660
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	
Clients et comptes rattachés	45694		45694	49647
Autres créances	59786		59786	56357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72337		72337	49492
Charges constatées d’avance	6616		6616	6126
TOTAL (II)	204186		204186	176285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1280191	649897	630294	700064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-75751		-195988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10120		120237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-78371		-68251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63422		102406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	298030		353306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203642		174022	
Dettes fiscales et sociales	142998		137544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	573		1034	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	708666		768315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	630294		700064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3275		3275	2687
Production vendue biens				
Production vendue services	1685660		1685660	1651059
Chiffres d’affaires nets	1688936		1688936	1653746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18507	76959
Autres produits			3454	-9
Total des produits d’exploitation (I)			1710898	1731696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1061	3966
Variation de stock (marchandises)			-4290	1401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			446081	401590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258347	274053
Impôts, taxes et versements assimilés			17570	19487
Salaires et traitements			681215	593043
Charges sociales			228745	192843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105165	105448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			727	5477
Total des charges d’exploitation (II) 			1714622	1597310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3723	134386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5038	7823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5038	7823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5036	-7820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8760	126565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1860		6328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1860		6328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1360		-6328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1711400		1731699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1721521		1611462	
BENEFICE OU PERTE	-10120		120237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11000		
Total Immobilisations corporelles		1058851	7167	
Total Immobilisations financières		160	327	
Total Général		1070011	7494	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	1064518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				487
Total Général			1500	1076005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	546232	105166	1500	649897
AMORTISSEMENTS Total Général	546232	105166	1500	649897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	327		327	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45695	45695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1996	1996		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38646	38646		
T. V. A.	15610	15610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3535	3535		
Charges constatées d’avance	6616	6616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112425	112098	327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63422	39811	23612	
Emprunts et dettes financières divers	57360	52868	4492	
Fournisseurs et comptes rattachés	203643	203643		
Personnel et comptes rattachés	61776	61776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51374	51374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14508	14508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15341	15341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	240670	240670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	573	573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	708666	680562	28104	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel