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BILAN L'AUBERGE DE MANOSQUE 2018 Siren 508571965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12870	4513	8357	9251
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	163	142	21	75
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	603917		603917	613877
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				195712
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	617010	4656	612355	818976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65763		65763	98231
Autres créances	837777	37369	800407	289148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	798538		798538	306926
Charges constatées d’avance	2592		2592	459
TOTAL (II)	1704669	37369	1667300	694764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2321680	42025	2279655	1513740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		24050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			235508	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2405		2405	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126975		677305	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	794653		190113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10670		10187	
TOTAL (I)	1934703		1139567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81		22	
Emprunts et dettes financières divers (4)	276162		283045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9219		8132	
Dettes fiscales et sociales	59490		82974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	344952		374173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2279655		1513740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344952		374173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	81		22	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	209106		209106	203714
Chiffres d’affaires nets	209106		209106	203714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				66
Autres produits			8	2
Total des produits d’exploitation (I)			209114	203782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49991	42231
Impôts, taxes et versements assimilés			1203	886
Salaires et traitements			121200	107923
Charges sociales			64260	62804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			949	949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			237604	214796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28490	-11015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3181125	204734
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1500	4065
Autres intérêts et produits assimilés			6651	2448
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			326277	211247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3813	4460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3813	4460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			322464	206787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293975	195772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	918		344	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	557386			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	558304		344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1543		3223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9960			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37853		2131	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49356		5354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	508948		-5009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8270		650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1093695		415373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	299042		225260	
BENEFICE OU PERTE	794653		190113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			66	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	64260		58925	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13160		
Total Immobilisations corporelles		2340		
Total Immobilisations financières		809650		
Total Général		825150		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			290	12870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2177	163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			205672	603977
Total Général			208139	617010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3909	894	290	4513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2265	54	2177	142
AMORTISSEMENTS Total Général	6174	949	2467	4656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65763	65763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1212	1212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	712000	712000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124564	124564		
Charges constatées d’avance	2592	2592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	906191	906131	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81	81		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9219	9219		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8160	8160		
Impôts sur les bénéfices	39457	39457		
T.V.A.	10960	10960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	913	913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	276162	276162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	344952	344952		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel