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BILAN IN EXTENSO CHARENTE 2022 Siren 508544293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5560	5560		465
Fonds commercial	682423		682423	682423
Autres immobilisations incorporelles	152428		152428	152428
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45557	41349	4208	5210
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	125205	100393	24812	28032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	1011472	147302	864170	868858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	979819	39875	939944	751431
Autres créances	28605		28605	21335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188367		188367	259437
Charges constatées d’avance	10701		10701	10266
TOTAL (II)	1207493	39875	1167618	1042469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2218965	187177	2031788	1911327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	212729		212729	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21273		21273	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500939		490610	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250471		180512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	985412		905124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5161		26153	
TOTAL (III)	5161		26153	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95169		112894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174444		127088	
Dettes fiscales et sociales	393615		358430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3669		1163	
Produits constatés d’avance (2)	374317		379122	
TOTAL (IV)	1041215		980050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2031788		1911327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	95169			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	635		635	853
Production vendue biens	10578		10578	5632
Production vendue services	1996981		1996981	1759885
Chiffres d’affaires nets	2008195		2008195	1766369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15403	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44071	26165
Autres produits			12	107
Total des produits d’exploitation (I)			2067681	1798641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			500	766
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			460634	477329
Impôts, taxes et versements assimilés			39529	35695
Salaires et traitements			717826	618787
Charges sociales			291294	201645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13655	15702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2202	4383
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				747
Autres charges			213791	193719
Total des charges d’exploitation (II) 			1739431	1548773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328250	249868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1091	1353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1091	1353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1091	-1353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327159	248515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3326		970	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3326		970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			974	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3326		-4	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80014		67999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2071007		1799611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1820536		1619099	
BENEFICE OU PERTE	250471		180512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		840410		
Total Immobilisations corporelles		162588		8967
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		1003298		8967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				840410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			793	170762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			793	1011472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5094	465		5560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129346	13189	793	141742
AMORTISSEMENTS Total Général	134440	13655	793	147302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				5161
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26153		20992	5161
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26153		20992	5161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20992	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	979819	979819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28605	28605		
Charges constatées d’avance	10701	10701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1019425	1019125	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	95169	95169		
Fournisseurs et comptes rattachés	174444	174444		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393615	393615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3669	3669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	374317	374317		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1041215	1041215		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel