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BILAN IN EXTENSO CHARENTE 2021 Siren 508544293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5560	5094	465	1715
Fonds commercial	682423		682423	682423
Autres immobilisations incorporelles	152428		152428	152428
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45557	40347	5210	6643
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	117031	88999	28032	33193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	1003298	134440	868858	876702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	794705	43274	751431	706749
Autres créances	21335		21335	10767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259437		259437	208725
Charges constatées d’avance	10266		10266	13802
TOTAL (II)	1085743	43274	1042469	940043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2089041	177714	1911327	1816745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	212729		212729	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21273		21273	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	490610		460024	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180512		179496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	905124		873523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26153		25406	
TOTAL (III)	26153		25406	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1353			
Emprunts et dettes financières divers (4)	112894		133383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127088		73701	
Dettes fiscales et sociales	358430		341660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1163		1780	
Produits constatés d’avance (2)	379122		367292	
TOTAL (IV)	980050		917817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1911327		1816745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	980050		917817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	112894			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	853		853	1286
Production vendue biens	5632		5632	1842
Production vendue services	1759885		1759885	1638972
Chiffres d’affaires nets	1766369		1766369	1642099
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26165	96334
Autres produits			107	749
Total des produits d’exploitation (I)			1798641	1739182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			766	1000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			477329	362102
Impôts, taxes et versements assimilés			35695	37922
Salaires et traitements			618787	588611
Charges sociales			201645	212438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15702	14327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4383	26514
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			747	3174
Autres charges			193719	241777
Total des charges d’exploitation (II) 			1548773	1487865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249868	251317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1353	2340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1353	2340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1353	-2340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248515	248976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	970			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	970			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	974		263	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	974		263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4		-263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67999		69217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1799611		1739182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1619099		1559685	
BENEFICE OU PERTE	180512		179496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		840410		
Total Immobilisations corporelles		154895		8832
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		995605		8832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				840410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1139	162588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			1139	1003298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3844	1250		5094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115059	14452	165	129346
AMORTISSEMENTS Total Général	118903	15702	165	134440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				26153
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25406	747		26153
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25406	747		26153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		747		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	794705	794705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21335	21335		
Charges constatées d’avance	10266	10266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	826606	826306	306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1353	1353		
Emprunts et dettes financières divers	112894	112894		
Fournisseurs et comptes rattachés	127088	127088		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	358430	358430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1163	1163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	379122	379122		
TOTAL – ETAT DES DETTES	980050	980050		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel