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BILAN IN EXTENSO CHARENTE 2020 Siren 508544293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5560	3844	1715	
Fonds commercial	682423		682423	682423
Autres immobilisations incorporelles	152428		152428	152428
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45557	38914	6643	8077
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109338	76145	33193	33350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	995605	118903	876702	876577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	770854	64104	706749	614588
Autres créances	10767		10767	21849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208725		208725	205321
Charges constatées d’avance	13802		13802	8389
TOTAL (II)	1004147	64104	940043	850147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1999752	183007	1816745	1726724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	212729		212729	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21273		21273	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	460024		416459	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179496		213748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	873523		864209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3527	
Provisions pour charges	25406		22232	
TOTAL (III)	25406		25759	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			53496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133383		152683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73701		87992	
Dettes fiscales et sociales	341660		309633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1780		3528	
Produits constatés d’avance (2)	367292		229423	
TOTAL (IV)	917817		836756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1816745		1726724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	917817		836756	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1286		1286	1273
Production vendue biens	1842		1842	9850
Production vendue services	1638972		1638972	1767707
Chiffres d’affaires nets	1642099		1642099	1778830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96334	28204
Autres produits			749	8
Total des produits d’exploitation (I)			1739182	1807043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1000	1000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			362102	396129
Impôts, taxes et versements assimilés			37922	40293
Salaires et traitements			588611	634502
Charges sociales			212438	198002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14327	13550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26514	14110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3174	3527
Autres charges			241777	178057
Total des charges d’exploitation (II) 			1487865	1479171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251317	327872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2340	4246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2340	4246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2340	-4118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248976	323754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			44821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	263			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	263		44821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-263		-44790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69217		65216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1739182		1807202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1559685		1593453	
BENEFICE OU PERTE	179496		213748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		838815	2500	
Total Immobilisations corporelles		179556	12215	
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		1018671	14715	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			905	840410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36877	154895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			37781	995605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3964	785	905	3844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138130	13542	36614	115059
AMORTISSEMENTS Total Général	142094	14327	37518	118903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25406
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25759	3174	3527	25406
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25759	3174	3527	25406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3174		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	770854	770854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10767	10767		
Charges constatées d’avance	13802	13802		
TOTAL ETAT DES CREANCES	795723	795423	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	133383	133383		
Fournisseurs et comptes rattachés	73701	73701		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341660	341660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1780	1780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	367292	367292		
TOTAL – ETAT DES DETTES	917817	917817		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel