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BILAN IN EXTENSO CHARENTE 2018 Siren 508544293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3964	3964		
Fonds commercial	682423		682423	834851
Autres immobilisations incorporelles	152428		152428	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45557	35927	9630	11063
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122525	88652	33873	34440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	1007196	128544	878653	880654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	754557	106741	647816	634079
Autres créances	77402		77402	41447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45946		45946	121063
Charges constatées d’avance	10056		10056	9806
TOTAL (II)	887961	106741	781220	806394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1895157	235285	1659873	1687048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	212729		212729	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21273		21273	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	383528		336723	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139295		163806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	756826		734531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000		4000	
Provisions pour charges	30896		43978	
TOTAL (III)	34896		47978	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112768		164648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	169339		188154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76678		68239	
Dettes fiscales et sociales	298815		278003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2846		5594	
Produits constatés d’avance (2)	207706		199902	
TOTAL (IV)	868151		904539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1659873		1687048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	659728			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2030		2030	260
Production vendue biens	2095		2095	3673
Production vendue services	1593556		1593556	1537223
Chiffres d’affaires nets	1597680		1597680	1541156
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35163	54060
Autres produits			929	46
Total des produits d’exploitation (I)			1633772	1595262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1708	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			354694	359781
Impôts, taxes et versements assimilés			39003	18257
Salaires et traitements			614332	568029
Charges sociales			194769	186983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12747	12226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13386	20491
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1670
Autres charges			146810	182897
Total des charges d’exploitation (II) 			1377450	1350334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256323	244928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5838	7866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5838	7866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5838	-7863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250485	237065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1268			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1268			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70505		5864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1085		2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71590		7864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70322		-7864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40867		65395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1635040		1595265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1495745		1431459	
BENEFICE OU PERTE	139295		163806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2570	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19058		152428
Total Immobilisations corporelles		179372		11831
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		1033580		164259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15094	156392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23122	168082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			190643	1007196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19058		15094	3964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133869	12747	22037	124580
AMORTISSEMENTS Total Général	152927	12747	37130	128544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30896
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47978		13082	34896
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47978		13082	34896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13082	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	754557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77402			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	842315	842015	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112768	54869	57899	
Emprunts et dettes financières divers	169339	18815	75260	
Fournisseurs et comptes rattachés	76678	76678		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	298815	298815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2846	2846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	207706	207706		
TOTAL – ETAT DES DETTES	868151	659728	133159	75264
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel