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BILAN HYDRASERV 2018 Siren 508555729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	649	649		
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98510	46590	51920	19220
Autres immobilisations corporelles	120607	103055	17552	7813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	158		158	158
Prêts				
Autres immobilisations financières	13888		13888	11428
TOTAL (I)	256811	150293	106518	61618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16254		16254	3000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62936		62936	78932
Autres créances	40798		40798	63120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45154		45154	88360
Charges constatées d’avance	3770		3770	4088
TOTAL (II)	168912		168912	237500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	425724	150293	275430	299118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173947		173947	
Report à nouveau	-174927		-175211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40544		285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72564		32020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62130		24447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88		396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			27600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93771		104783	
Dettes fiscales et sociales	46877		108866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1006	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	202866		267097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	275430		299118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162329		249359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	445946		445946	865111
Chiffres d’affaires nets	445946		445946	865111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71037	113602
Autres produits			191	910
Total des produits d’exploitation (I)			517174	979623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31291	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16254	
Autres achats et charges externes			285899	670204
Impôts, taxes et versements assimilés			5220	9830
Salaires et traitements			117305	214129
Charges sociales			36835	65536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14072	17275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37422	11
Total des charges d’exploitation (II) 			511789	976985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5385	2638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4800	4380
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4802	4382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1171	2460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1171	2460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3631	1923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9016	4561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10393		6352	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76500		80333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86893		86685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21118		74407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34247		16554	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55365		90962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31528		-4276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	608869		1070691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	568325		1070406	
BENEFICE OU PERTE	40544		285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17067		28445	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33626		113602	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21812		
Total Immobilisations corporelles		328966		90759
Total Immobilisations financières		14586		2520
Total Général		365364		93279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1163	20649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200609	219117
Prêts et immobilisations financières			60	
Total Immobilisations financières			60	17046
Total Général			201832	256811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1812		1163	649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301934	14072	166362	149644
AMORTISSEMENTS Total Général	303746	14072	167525	150293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37411		37411	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37411		37411	
TOTAL GENERAL	37411		37411	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			37411	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13888		13888	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62936	62936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16	16		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10946	10946		
T. V. A.	10382	10382		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9598	9598		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9855	9855		
Charges constatées d’avance	3770	3770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	121392	107504	13888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	285	285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61844	21307	40537	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93771	93771		
Personnel et comptes rattachés	12521	12521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13800	13800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17305	17305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3250	3250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88	88		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	202866	162329	40537	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel