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BILAN FRANI 2016 Siren 508597986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000		60000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121076	13966	107110	
Autres immobilisations corporelles	177736	15337	162399	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7394		7394	
TOTAL (I)	366206	29304	336903	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69970		69970	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4212		4212	
Autres créances	29040		29040	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1150		1150	
Charges constatées d’avance	3473		3473	
TOTAL (II)	107844		107844	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	474050	29304	444747	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	116746			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	121			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33051			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84168			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2284			
TOTAL (III)	2284			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259241			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71942			
Dettes fiscales et sociales	26867			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	225			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	358295			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	444747			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143819			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7396			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1141921		1141921	
Production vendue biens				
Production vendue services	3550		3550	
Chiffres d’affaires nets	1145471		1145471	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12658	
Autres produits			452	
Total des produits d’exploitation (I)			1158581	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			832349	
Variation de stock (marchandises)			13412	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167933	
Impôts, taxes et versements assimilés			8736	
Salaires et traitements			149789	
Charges sociales			18682	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29496	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2284	
Autres charges			1142	
Total des charges d’exploitation (II) 			1223823	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65242	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2627	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2627	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2627	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67869	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49318			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	285			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49603			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3312			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	453			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13304			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17069			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32534			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2284			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1208184			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1241235			
BENEFICE OU PERTE	-33051			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12658			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Total Immobilisations corporelles				312762
Total Immobilisations financières		11000		7394
Total Général		11000		380156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13950	298812
Prêts et immobilisations financières			11000	
Total Immobilisations financières			11000	7394
Total Général			24950	366206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		42800	13497	29304
AMORTISSEMENTS Total Général		42800	13497	29304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				2284
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2284		2284
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2284		2284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2284		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7394			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4212			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1242			
Impôts sur les bénéfices	23074			
T. V. A.	616			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4108			
Charges constatées d’avance	3473			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44118	36724	7394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7396	7396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	251846	37370	160320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71942	71942		
Personnel et comptes rattachés	6516	6516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5451	5451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11634	11634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3267	3267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19	19		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225	225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	358295	143819	160320	54156
Emprunts souscrits en cours d’exercice	277264			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	59353			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38865			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69715			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	167933			
Taxe professionnelle	4810			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3926			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8736			
Montant de la TVA. collectée	117100			
Total TVA. déductible sur biens et services	93783			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5