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BILAN EXHIBIT PARTNER 2016 Siren 508507753
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 64889 21824 43065 20425
Autres immobilisations corporelles 12660 8628 4032 5509
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 21462 21462 21462
TOTAL (I) 99011 30452 68559 47397
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 194115 3362 190753 75162
Autres créances 26561 26561 15130
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 32870 32870 24240
Disponibilités 500802 500802 393537
Charges constatées d’avance 8154 8154 8336
TOTAL (II) 762502 3362 759140 516405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 861513 33814 827699 563802
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 12000 12000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1200 1200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 393326 304639
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 87764 88687
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 494290 406526
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 79369 53986
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 12269
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 65653 36174
Dettes fiscales et sociales 61863 40018
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14830
Produits constatés d’avance (2) 126524
TOTAL (IV) 333410 157276
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 827699 563802
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 333410 157276
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 548799 548799 490717
Chiffres d’affaires nets 548799 548799 490717
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1 3
Total des produits d’exploitation (I) 548800 490720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 249523 238346
Impôts, taxes et versements assimilés 21583 17571
Salaires et traitements 109342 68418
Charges sociales 32061 25039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13437 6055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3362
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 58
Total des charges d’exploitation (II) 425948 362778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 122852 127942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 823 665
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 823 665
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1133 5291
Différences négatives de change 32
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1165 5291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -342 -4626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 122510 123316
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 150
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 150
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -150
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 34596 34629
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 549623 491385
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 461859 402697
BENEFICE OU PERTE 87764 88687
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 27267 17292
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 42949 34600
Total Immobilisations financières 21462
Total Général 64411 34600
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 77549
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21462
Total Général 99011
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17015 13437 30452
AMORTISSEMENTS Total Général 17015 13437 30452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3362 3362
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3362 3362
TOTAL GENERAL 3362 3362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 21462 21462
Clients douteux ou litigieux 4024
Autres créances clients 190091
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 11
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 907
T. V. A. 22860
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2782
Charges constatées d’avance 8154
TOTAL ETAT DES CREANCES 250291 250291
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 65653 65653
Personnel et comptes rattachés 2978 2978
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17176 17176
Impôts sur les bénéfices 6752 6752
T.V.A. 31951 31951
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3006 3006
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 79369 79369
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 126524 126524
TOTAL – ETAT DES DETTES 333410 333410
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 6434 9285
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 70746 72323
Location, charges locatives et de copropriété 141188 128337
Personnel extérieur à l’entreprise 6000
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5797 5060
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 31792 26626
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 249523 238346
Taxe professionnelle 5019 5885
Autres impôts, taxes et versements assimilés 16564 11686
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 21583 17571
Montant de la TVA. collectée 114349 59907
Total TVA. déductible sur biens et services 59436 87109
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 1