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BILAN CYCLABLE RENNES 2021 Siren 508507407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4387	4387		
Fonds commercial	39211		39211	39211
Autres immobilisations incorporelles	137500		137500	137500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28386	25531	2855	1433
Autres immobilisations corporelles	488208	135294	352914	61131
Immobilisations en cours				74053
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15140		15140	15140
TOTAL (I)	712832	165212	547620	328467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	376862		376862	234547
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	249704		249704	229855
Autres créances	30821		30821	89580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89530		89530	461719
Charges constatées d’avance	2273		2273	1322
TOTAL (II)	749190		749190	1017023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1462023	165212	1296811	1345490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373078		295743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60308		77335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	477386		417078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293759		320000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93540		34594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84608		65165	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244706		388470	
Dettes fiscales et sociales	102335		119552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	477		630	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	819425		928412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1296811		1345490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	504350		863247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2408041		2408041	1662254
Production vendue biens				
Production vendue services	180466		180466	142285
Chiffres d’affaires nets	2588507		2588507	1804539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85	
Autres produits			31	93
Total des produits d’exploitation (I)			2596623	1804632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1788881	1181318
Variation de stock (marchandises)			-142315	-40827
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			344972	191062
Impôts, taxes et versements assimilés			12535	13514
Salaires et traitements			325161	237185
Charges sociales			112383	87345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40942	15990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47378	35699
Total des charges d’exploitation (II) 			2529937	1721287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66685	83345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19914	12943
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19916	12943
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			871	104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			871	104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19045	12839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85730	96185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2301		18626	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2301		18626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4271		7369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4271		7369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1970		11256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23453		30106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2618840		1836202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2558533		1758867	
BENEFICE OU PERTE	60308		77335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181098		
Total Immobilisations corporelles		256499		583421
Total Immobilisations financières		15140		
Total Général		452737		583421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			323326	516594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15140
Total Général			323326	712832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4387			4387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119883	40942		160825
AMORTISSEMENTS Total Général	124270	40942		165212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15140	15140		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	249704	249704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1489	1489		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10013	10013		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6973	6973		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12347	12347		
Charges constatées d’avance	2273	2273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	297938	297938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	293759	63292	230467	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244706	244706		
Personnel et comptes rattachés	47350	47350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23566	23566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23967	23967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7452	7452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93540	93540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	477	477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	734817	504350	230467	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1337			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel