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BILAN CINELAB FRANCE 2018 Siren 508539707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55074	51513	3561	5464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10200		10200	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	66524	52513	14011	11714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	843		843	121
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8233		8233	10605
Autres créances	57298		57298	20669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	1000
Disponibilités	40330		40330	63678
Charges constatées d’avance	4992		4992	5274
TOTAL (II)	112697		112697	101346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	179220	52513	126707	113060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4359		-5545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	545		1186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33186		32641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1161	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62938		47472	
Dettes fiscales et sociales	26013		26613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500		47	
Produits constatés d’avance (2)	4071		5126	
TOTAL (IV)	93522		80419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	126707		113060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93522		80419	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11274		11274	12882
Production vendue biens	1226		1226	
Production vendue services	257342		257342	262049
Chiffres d’affaires nets	269842		269842	274932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			84627	89608
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			891	156
Total des produits d’exploitation (I)			355360	364697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6274	6642
Variation de stock (marchandises)			-722	1839
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197351	199625
Impôts, taxes et versements assimilés			30635	31432
Salaires et traitements			85626	92716
Charges sociales			24610	23026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5318	6432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5547	3786
Total des charges d’exploitation (II) 			354661	365497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			700	-801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-15	188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-15	188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15	-188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			715	-988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1921	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		1448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1799	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170		3247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170		2174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	355360		370118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	354815		368931	
BENEFICE OU PERTE	545		1186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5488		3698	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		51659		3415
Total Immobilisations financières		6250		4200
Total Général		58909		7615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10450
Total Général				66524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46195	5318		51513
AMORTISSEMENTS Total Général	47195	5318		52513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8233	8233		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1950	1950		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3113	3113		
T. V. A.	5494	5494		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1436	1436		
Divers				
Groupe et associés	16713	16713		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28592	28592		
Charges constatées d’avance	4992	4992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70773	70523	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62938	62938		
Personnel et comptes rattachés	6589	6589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8761	8761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2825	2825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7838	7838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	750	750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1250	1250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4071	4071		
TOTAL – ETAT DES DETTES	95022	95022		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel