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BILAN CABINET LLURENS DAVY MAUBOURGUET DANIGO 2017 Siren 508558566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	199	199		
Fonds commercial	271000		271000	271000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21255	14776	6480	10237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2367		2367	2367
TOTAL (I)	294822	14975	279847	283605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69694	6110	63584	63855
Autres créances	1888		1888	9280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92331		92331	60897
Charges constatées d’avance	7101		7101	6677
TOTAL (II)	171014	6110	164904	140708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	465836	21085	444751	424313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	271144		267894	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35435		3251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308780		273344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5013		9568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87655		100310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1788			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11709		11301	
Dettes fiscales et sociales	26473		22109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3334		7681	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	135971		150968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	444751		424313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134183		145959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	271104		271104	262813
Chiffres d’affaires nets	271104		271104	262813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				170
Autres produits			13	3
Total des produits d’exploitation (I)			271118	262987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76714	94457
Impôts, taxes et versements assimilés			1392	1420
Salaires et traitements			131536	151892
Charges sociales			10555	10772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3758	2765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6110	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-319	739
Total des charges d’exploitation (II) 			229746	262046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41371	941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119	228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119	228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119	-228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41252	712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52		2555	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			444	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52		2999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			639	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52		2360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5869		-178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	271170		265986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235734		262735	
BENEFICE OU PERTE	35435		3251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			170	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271199		
Total Immobilisations corporelles		21255		
Total Immobilisations financières		2367		
Total Général		294822		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				271199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2367
Total Général				294822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199			199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11018	3758		14776
AMORTISSEMENTS Total Général	11217	3758		14975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6110		6110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6110		6110
TOTAL GENERAL		6110		6110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6110		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2367			
Clients douteux ou litigieux	7321			
Autres créances clients	62372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1806			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82			
Charges constatées d’avance	7101			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81050	78683	2367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5013	5013		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11709	11709		
Personnel et comptes rattachés	2296	2296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6896	6896		
Impôts sur les bénéfices	2922	2922		
T.V.A.	14359	14359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87655	87655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3334	3334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134183	134183		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4553			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16422		17032	
Location, charges locatives et de copropriété	13896		19882	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5233		4222	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41163		53321	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76714		94457	
Taxe professionnelle	945		964	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	447		456	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1392		1420	
Montant de la TVA. collectée	51158		52211	
Total TVA. déductible sur biens et services	11300		1271	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1