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BILAN CABINET LLURENS DAVY MAUBOURGUET DANIGO 2016 Siren 508558566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	199	199		22
Fonds commercial	271000		271000	271000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21255	11018	10237	7748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2367		2367	2272
TOTAL (I)	294822	11217	283605	281041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63855		63855	66115
Autres créances	9280		9280	12013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60897		60897	53454
Charges constatées d’avance	6677		6677	7059
TOTAL (II)	140708		140708	138641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	435530	11217	424313	419683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	267894		243757	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3251		24137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	273344		270094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9568		4374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100310		101638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11301		15469	
Dettes fiscales et sociales	22109		20928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7681		7181	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150968		149589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	424313		419683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145959		149589	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	262813		262813	271320
Chiffres d’affaires nets	262813		262813	271320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170	
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			262987	271325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5086	4115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89371	83471
Impôts, taxes et versements assimilés			1420	1384
Salaires et traitements			151892	141768
Charges sociales			10772	10689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2765	1389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			739	557
Total des charges d’exploitation (II) 			262046	243373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			941	27952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			228	198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			228	198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-228	-198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			712	27754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2555			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	444			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2999			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	639			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	639			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2360			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-178		3617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	265986		271325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262735		247188	
BENEFICE OU PERTE	3251		24137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	170			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275125		
Total Immobilisations corporelles		18303		5872
Total Immobilisations financières		2272		95
Total Général		295700		5967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3926	271199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2919	21255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2367
Total Général			6845	294822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4103	22	3926	199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10555	2743	2280	11018
AMORTISSEMENTS Total Général	14658	2765	6206	11217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2367			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63855			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5795			
T. V. A.	3366			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118			
Charges constatées d’avance	6677			
TOTAL ETAT DES CREANCES	82179	79811	2367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9568	4559	5010	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11301	11301		
Personnel et comptes rattachés	1603	1603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6583	6583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13922	13922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100310	100310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7681	7681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150968	145959	5010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13676			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11946		7516	
Location, charges locatives et de copropriété	19882		19754	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4222		4149	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53321		52053	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89371		83471	
Taxe professionnelle	964		1003	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	456		381	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1420		1384	
Montant de la TVA. collectée	52214		52379	
Total TVA. déductible sur biens et services	12762		10122	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1