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BILAN AUDRERIE INVEST 2021 Siren 508537511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4272	4272		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2089	1063	1026	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2083264		2083264	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	643		643	
TOTAL (I)	2090267	5335	2084933	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55419		55419	
Autres créances	189516		189516	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63602		63602	
Charges constatées d’avance	1340		1340	
TOTAL (II)	309876		309876	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2400144	5335	2394809	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400004			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7097			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42591			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	398914			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45016			
TOTAL (I)	893622			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1312743			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1039			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1065			
Dettes fiscales et sociales	85948			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100392			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1501187			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2394809			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	450660			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	131			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	342511		342511	
Chiffres d’affaires nets	342511		342511	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1051	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			343566	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55564	
Impôts, taxes et versements assimilés			8189	
Salaires et traitements			173991	
Charges sociales			78140	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			316035	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27531	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			400000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17555	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17555	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			382445	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			409976	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2694			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2694			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13653			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13756			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11062			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	746260			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	347346			
BENEFICE OU PERTE	398914			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1051			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47500			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4272		
Total Immobilisations corporelles		916		1173
Total Immobilisations financières		2068907		15000
Total Général		2074095		16173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2083907
Total Général				2090267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4272			4272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	916	147		1063
AMORTISSEMENTS Total Général	5188	147		5335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45016
Total Provisions réglementées	31364	13653		45016
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31364	13653		45016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13653		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	643		643	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55419	55419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13982	13982		
Impôts sur les bénéfices	9188	9188		
T. V. A.	140	140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100217	100217		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65988	65988		
Charges constatées d’avance	1340	1340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	246916	246274	643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131	131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1312612	262086	1004729	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1065	1065		
Personnel et comptes rattachés	56418	56418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8684	8684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20203	20203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	643	643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1039	1039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100392	100392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1501187	450660	1004729	45798
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	39996			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9822			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45742			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55564			
Taxe professionnelle	1514			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6675			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	68551			
Total TVA. déductible sur biens et services	3054			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2