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BILAN AUDRERIE INVEST 2019 Siren 508537511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4272	4272		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	916	916		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2068304		2068304	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	643		643	
TOTAL (I)	2074135	5188	2068947	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49165		49165	
Autres créances	130988		130988	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20565		20565	
Charges constatées d’avance	1561		1561	
TOTAL (II)	202279		202279	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2276414	5188	2271226	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	27500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43327			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18118			
Report à nouveau	105443			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65909			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17711			
TOTAL (I)	280759			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1710028			
Emprunts et dettes financières divers (4)	805			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1344			
Dettes fiscales et sociales	86608			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	191682			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1990467			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2271226			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	538464			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	112			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	245879		245879	
Chiffres d’affaires nets	245879		245879	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3495	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			249376	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51312	
Impôts, taxes et versements assimilés			5017	
Salaires et traitements			125775	
Charges sociales			81519	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			263623	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14247	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			557	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100557	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20152	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20152	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80405	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66158	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13653			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13903			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13603			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13354			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	350233			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	284324			
BENEFICE OU PERTE	65909			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3495			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41884			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4272		
Total Immobilisations corporelles		916		
Total Immobilisations financières		2069197		
Total Général		2074385		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250	2068947
Total Général			250	2074135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4272			4272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	916			916
AMORTISSEMENTS Total Général	5188			5188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17711
Total Provisions réglementées	4058	13653		17711
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4058	13653		17711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13653		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	643		643	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49165	49165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	213	213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	125510	125510		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5265	5265		
Charges constatées d’avance	1561	1561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	182356	181714	643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142	142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1709886	257720	1047894	404272
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1344	1344		
Personnel et comptes rattachés	12019	12019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13314	13314		
Impôts sur les bénéfices	45326	45326		
T.V.A.	14772	14772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1178	1178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	805	805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191682	191682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1990467	538301	1047894	404272
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2