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BILAN AMBROSINI HOLDING 2016 Siren 508508595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90047	17978	72069	39693
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	535260		535260	535000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	625307	17978	607329	574693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185600		185600	178400
Autres créances	198157		198157	117111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29808		29808	54716
Charges constatées d’avance	1852		1852	1373
TOTAL (II)	415417		415417	351600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1040725	17978	1022747	926293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4995		446732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164805		57263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	669901		505095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142890		193556	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4825		4825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481		7064	
Dettes fiscales et sociales	123051		210152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81600		5600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	352846		421198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1022747		926293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	300000		300000	326000
Chiffres d’affaires nets	300000		300000	326000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			300000	326000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43926	35770
Impôts, taxes et versements assimilés			24282	-610
Salaires et traitements			41277	197804
Charges sociales			-1255	35739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10452	4818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			118888	273524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181112	52476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	40000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2355	3477
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52355	43477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2309	12876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2309	12876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50046	30602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231158	83078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			454	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44000		454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65		570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26675			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26739		570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17261		-115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83613		25700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	396355		369932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	231550		312669	
BENEFICE OU PERTE	164805		57263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47696		69503
Total Immobilisations financières		535000		260
Total Général		582696		69763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27152	90047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				535260
Total Général			27152	625307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8003	10452	478	17978
AMORTISSEMENTS Total Général	8003	10452	478	17978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29939			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13087			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1118			
Groupe et associés	150897			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3117			
Charges constatées d’avance	1852			
TOTAL ETAT DES CREANCES	385609	385609		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93	93		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142797		51353	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	481	481		
Personnel et comptes rattachés	1466	1466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4011	4011		
Impôts sur les bénéfices	57290	57290		
T.V.A.	57502	57502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2782	2782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4825	4825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81600	81600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352846	210049	51353	91444
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel