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BILAN ACTIF FORAGE 2017 Siren 508565264				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	142782	107071	35710	34227
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	142782	107071	35710	34227
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	52050		52050	37840
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	600
Créances – Clients et comptes rattachés	53475		53475	76035
Créances – Autres	6506		6506	10332
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1378		1378	8989
Caisse				
Charges constatées d’avance	108		108	200
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	114516		114516	133996
Total général Actif	257298			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			45000	45000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4500	4500
Réserves réglementées				
Autres réserves			16082	16082
Report à nouveau			-28157	
Résultat de l’exercice			-11880	-28157
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25545	37425
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21103	6435
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3500	
Fournisseurs et comptes rattachés			30926	24707
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30945		
Autres dettes			69152	99655
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			124681	130798
Total général Passif			150226	168223
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	66984		105880	
Production vendue de services - France			7030	
Production stockée	9150		22150	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	741		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	76875		135061	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26040		39170	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5060		2510	
(dont crédit bail mobilier)*	2667			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43836		55179	
(dont taxe professionnelle)	600			
Impôts, taxes et versements assimilés	1485		1735	
Rémunérations du personnel 	22250		30884	
Charges sociales	10436		15071	
Dotations aux amortissements	16117		18681	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	115105		163229	
Résultat d’exploitation	-38230		-28168	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	30000		697	
Charges financières	142		93	
Charges exceptionnelles	3508		593	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11880		-28157	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7416			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11182			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			17600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			125182	
Total Immobilisations (Augmentations)			17600	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7416	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11182	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel