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BILAN ZENOS FORMATION 2021 Siren 508482098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	28450	28450		
Concessions, brevets et droits similaires	68011	68011		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	283523	146836	136688	42594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	6400
TOTAL (I)	384984	243296	141688	48994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1146196	283898	862298	2055159
Autres créances	50415		50415	150091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1080299		1080299	334228
Charges constatées d’avance	103310		103310	366628
TOTAL (II)	2380219	283898	2096321	2906107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2765203	527194	2238009	2955101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141492		118435	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	406998		23057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	658491		251492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274457		225297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	327191		827290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	775135		1042529	
Dettes fiscales et sociales	186669		518823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16067		89670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1579518		2703609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2238009		2955101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1332585		2516989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5260	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5862957		5862957	2690313
Chiffres d’affaires nets	5862957		5862957	2690313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21444	5044
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15080	17395
Autres produits			2427	57
Total des produits d’exploitation (I)			5901908	2712810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4086839	1977012
Impôts, taxes et versements assimilés			81411	22765
Salaires et traitements			782817	533036
Charges sociales			189364	114307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33910	12412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141949	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10498	
Autres charges			406	10657
Total des charges d’exploitation (II) 			5327194	2670189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			574714	42621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14918	9027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14918	9027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14918	-9027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			559797	33593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	806		1269	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2206		1269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4474		4047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5874		4047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3668		-2778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149130		7758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5904114		2714079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5497116		2691022	
BENEFICE OU PERTE	406998		23057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10984		7641	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15080		17395	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	69717		63596	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	180		505	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28450		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68011		
Total Immobilisations corporelles		186929		119155
Total Immobilisations financières		6400		
Total Général		289789		119155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28450
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22560	283523
Prêts et immobilisations financières			1400	
Total Immobilisations financières			1400	5000
Total Général			23960	384984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28450			28450
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68011			68011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144334	25062	22560	146836
AMORTISSEMENTS Total Général	240795	25062	22560	243296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	141949	141949		283898
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	141949	141949		283898
TOTAL GENERAL	141949	141949		283898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux	340678		340678	
Autres créances clients	805518	805518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	256	256		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	415	415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1622	1622		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48122	48122		
Charges constatées d’avance	103310	103310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1304920	964242	340678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	906	906		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	273551	26617	202748	44185
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	775135	775135		
Personnel et comptes rattachés	50863	50863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114761	114761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4691	4691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16354	16354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	327191	327191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16067	16067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1579518	1332585	202748	44185
Emprunts souscrits en cours d’exercice	89840			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	799053		464118	
Location, charges locatives et de copropriété	2061710		1017639	
Personnel extérieur à l’entreprise	455494		187258	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	256944		37976	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	513639		270020	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4086839		1977012	
Taxe professionnelle	7378		7970	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74033		14795	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81411		22765	
Montant de la TVA. collectée	548630		278000	
Total TVA. déductible sur biens et services	201035		368467	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel