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BILAN ZENOS FORMATION 2017 Siren 508482098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	28450	28450		4573
Concessions, brevets et droits similaires	68011	67970	41	41
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	262730	123795	138935	172192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12425		12425	12473
TOTAL (I)	371616	220214	151402	189279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1003898	158163	845735	1143658
Autres créances	58818		58818	94098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117625		117625	53733
Charges constatées d’avance	79960		79960	99561
TOTAL (II)	1260301	158163	1102138	1391049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1631917	378377	1253540	1580328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98065		40684	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2105		57382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210170		208065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	290206		337082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000		200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317361		522342	
Dettes fiscales et sociales	228446		286249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			25860	
Autres dettes	7357		730	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1043370		1372263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1253540		1580328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1079237		1370422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67589		80495	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2578284		2578284	2891031
Chiffres d’affaires nets	2578284		2578284	2891031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4553	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7562	8863
Autres produits			3860	773
Total des produits d’exploitation (I)			2594259	2900667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			514	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1988224	1950983
Impôts, taxes et versements assimilés			13031	37074
Salaires et traitements			444837	526676
Charges sociales			91132	103003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39973	56930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2920	144181
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3136	21
Total des charges d’exploitation (II) 			2583767	2818870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10493	81798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12518	8553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12518	8553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12518	-8553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2025	73245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3798		3750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3798		3750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	615		2813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48		16527	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	663		19340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3135		-15590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-995		273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2598057		2904417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2595953		2847036	
BENEFICE OU PERTE	2105		57382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3701	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6286		8863	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	420			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28450		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68011		
Total Immobilisations corporelles		268697		2144
Total Immobilisations financières		12473		
Total Général		377631		2144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28450
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8110	262730
Prêts et immobilisations financières			48	
Total Immobilisations financières			48	12425
Total Général			8158	371616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23877	4573		28450
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67970			67970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96505	35400	8110	123795
AMORTISSEMENTS Total Général	188352	39973	8110	220214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	156519	2920	1276	158163
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156519	2920	1276	158163
TOTAL GENERAL	156519	2920	1276	158163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2920	1276	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12425	12425		
Clients douteux ou litigieux	360127			
Autres créances clients	643772			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	152			
Impôts sur les bénéfices	11044			
T. V. A.	38774			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1891			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6958			
Charges constatées d’avance	79960			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1155101	1155101		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68865	68865		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	421341	257208	147432	
Emprunts et dettes financières divers	200000	200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	317361	317361		
Personnel et comptes rattachés	16037	16037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20914	20914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189219	189219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2276	2276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7357	7357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1243370	1079237	147432	16701
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	543640		682059	
Location, charges locatives et de copropriété	773057		645819	
Personnel extérieur à l’entreprise	299638		239570	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80151		21592	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	291738		361944	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1988224		1950983	
Taxe professionnelle	5161		5196	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7870		31878	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13031		37074	
Montant de la TVA. collectée	560912		509831	
Total TVA. déductible sur biens et services	282727		313874	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel