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BILAN ZENOS FORMATION 2016 Siren 508482098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	28450	23877	4573	
Concessions, brevets et droits similaires	68011	67970	41	16869
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	268697	96505	172192	59619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12473		12473	12473
TOTAL (I)	377631	188352	189279	88961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				106468
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1300177	156519	1143658	1221386
Autres créances	94098		94098	144999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53733		53733	95628
Charges constatées d’avance	99561		99561	86445
TOTAL (II)	1547568	156519	1391049	1654926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1925199	344871	1580328	1743887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40684		82373	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57382		-41689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208065		150684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	337082		268265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000		265564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	522342		698390	
Dettes fiscales et sociales	286249		300880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25860			
Autres dettes	730		57415	
Produits constatés d’avance (2)			2688	
TOTAL (IV)	1372263		1593203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1580328		1743887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1370422		1675430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80495		109142	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2891031		2891031	1858553
Chiffres d’affaires nets	2891031		2891031	1858553
				
Production stockée				92398
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8863	30726
Autres produits			773	6161
Total des produits d’exploitation (I)			2900667	1987838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1950983	1449151
Impôts, taxes et versements assimilés			37074	15966
Salaires et traitements			526676	421058
Charges sociales			103003	86473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56930	46222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			144181	660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2818870	2019537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81798	-31699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8553	7188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8553	7188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8553	-7188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73245	-38887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750		31600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3750		31600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2813		85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16527		34317	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19340		34402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15590		-2802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	273			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2904417		2019438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2847036		2061127	
BENEFICE OU PERTE	57382		-41689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3701		3626	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8863		30726	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23826		4624
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68011		
Total Immobilisations corporelles		270056		169152
Total Immobilisations financières		12473		
Total Général		374365		173776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28450
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			170510	268697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12473
Total Général			170510	377631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23826	51		23877
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51142	16828		67970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210437	40051	153983	96505
AMORTISSEMENTS Total Général	285404	56930	153983	188352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12338	144181		156519
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12338	144181		156519
TOTAL GENERAL	12338	144181		156519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		144181		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12473	12473		
Clients douteux ou litigieux	358148			
Autres créances clients	942029			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	214			
Impôts sur les bénéfices	11937			
T. V. A.	79302			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2644			
Charges constatées d’avance	99561			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1506309	1506309		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	281804	281804		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255279	53439	179114	
Emprunts et dettes financières divers	200000	200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	522342	522342		
Personnel et comptes rattachés	14776	14776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33899	33899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232117	232117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5456	5456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25860	25860		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	730	730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1572263	1370422	179114	22726
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145746			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			29870	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	682059		609002	
Location, charges locatives et de copropriété	645819		489960	
Personnel extérieur à l’entreprise	239570		121843	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21592		39562	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	361944		188784	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1950983		1449151	
Taxe professionnelle	5196		3346	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31878		12620	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37074		15966	
Montant de la TVA. collectée	509831		386008	
Total TVA. déductible sur biens et services	313874		254979	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9