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BILAN VARYANCE DISTRIBUTION 2017 Siren 508444874				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5206	5206		
Immobilisations corporelles	6346	5755	591	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	11552	10961	591	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	29998		29998	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	89279		89279	
Créances – Autres	4968		4968	
Valeurs mobilières de placement	22500		22500	
Disponibilités	431308		431308	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	578053		578053	
Total général Actif	589605			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			504340	
Résultat de l’exercice			21445	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			536784	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			822	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35343		
Autres dettes			41038	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41860	
Total général Passif			578644	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			317	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	4950			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	425641			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	425651			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	321976			
Variation de stock (marchandises)	6065			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3300			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44786			
(dont taxe professionnelle)	416			
Impôts, taxes et versements assimilés	5829			
Rémunérations du personnel 	15552			
Charges sociales	11729			
Dotations aux amortissements	1475			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	407418			
Résultat d’exploitation	18233			
Produits financiers	7674			
Produits exceptionnels	202			
Charges financières	80			
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices	4495			
Bénéfice ou perte	21445			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	84098			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7432			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			317	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11235	
Total Immobilisations (Augmentations)			317	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			84098	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7432	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel