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BILAN USI SERVICES 2016 Siren 508482205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7800	3966	3834	5194
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270514	178975	91539	65679
Autres immobilisations corporelles	44682	21516	23166	28733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
TOTAL (I)	425496	204457	221039	199606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32901		32901	37954
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				5000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217118		217118	208083
Autres créances	116266		116266	90206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	220		220	3693
Disponibilités	69947		69947	2972
Charges constatées d’avance	4768		4768	4177
TOTAL (II)	441220		441220	352085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	866715	204457	662258	551691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	206341		140432	
Report à nouveau	45545		45545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23832		65909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284518		260686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79716		36212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59602		59114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131582		98764	
Dettes fiscales et sociales	106669		93368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	172		3547	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	377741		291005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	662258		551691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308040		266161	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3674	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5000		5000	32076
Production vendue biens	6123	332	6455	9436
Production vendue services	817529		817529	825501
Chiffres d’affaires nets	828652	332	828984	867013
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7657	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5136	18677
Autres produits			38	45
Total des produits d’exploitation (I)			841814	887736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				22856
Variation de stock (marchandises)			5000	-5000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156592	153594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5053	-15254
Autres achats et charges externes			321039	283297
Impôts, taxes et versements assimilés			7055	10118
Salaires et traitements			246904	263035
Charges sociales			53771	59576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29959	26484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2580
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2580	4393
Total des charges d’exploitation (II) 			827953	805680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13861	82056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			951	1762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			951	1762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-944	-1755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12917	80302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15300		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15300		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2367		5346	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2367		5346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12933		-346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2018		14047	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	857121		892743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	833289		826835	
BENEFICE OU PERTE	23832		65909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3339			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2556		18677	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3214		3038	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107800		
Total Immobilisations corporelles		306227		51259
Total Immobilisations financières				2500
Total Général		414027		53759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42290	315196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2500
Total Général			42290	425496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2606	1360		3966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211815	28599	39923	200491
AMORTISSEMENTS Total Général	214421	29959	39923	204457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2580		2580	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2580		2580	
TOTAL GENERAL	2580		2580	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2580	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500	2500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	217118			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2521			
Impôts sur les bénéfices	24866			
T. V. A.	6074			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82803			
Charges constatées d’avance	4768			
TOTAL ETAT DES CREANCES	340652	340652		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102	102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79614	9913	49700	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131582	131582		
Personnel et comptes rattachés	27330	27330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35970	35970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43368	43368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59602	59602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172	172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	377741	308040	49700	20000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	24055			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90017		52219	
Location, charges locatives et de copropriété	71089		65797	
Personnel extérieur à l’entreprise	39164		39185	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6441		6791	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114328		119304	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	321039		283297	
Taxe professionnelle	4225		4225	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2830		5893	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7055		10118	
Montant de la TVA. collectée	166617		173864	
Total TVA. déductible sur biens et services	89567		89989	
Effectif moyen du personnel	10		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		8