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BILAN TMF HABITAT 2022 Siren 508465358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8575	7459	1116	
Autres immobilisations corporelles	67330	42778	24552	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7270		7270	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	115		115	
Prêts	2500		2500	
Autres immobilisations financières	4419		4419	
TOTAL (I)	90208	50237	39971	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15600		15600	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3083		3083	
Clients et comptes rattachés	112953		112953	
Autres créances	37904		37904	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306372		306372	
Charges constatées d’avance	14204		14204	
TOTAL (II)	490116		490116	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	580324	50237	530087	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	12000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	120076			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106180			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239456			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113968			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4631			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91486			
Dettes fiscales et sociales	58254			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77			
Produits constatés d’avance (2)	22216			
TOTAL (IV)	290631			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	530087			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	207386			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1163301		1163301	
Chiffres d’affaires nets	1163301		1163301	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1614	
Autres produits			68	
Total des produits d’exploitation (I)			1164982	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			655515	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4550	
Autres achats et charges externes			134139	
Impôts, taxes et versements assimilés			5160	
Salaires et traitements			154951	
Charges sociales			62191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			1026767	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138216	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			893	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			893	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-723	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137493	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	744			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	420			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	401			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	420			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	821			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	342			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31655			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1166316			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1060136			
BENEFICE OU PERTE	106180			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6007			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1614			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		78959		2978
Total Immobilisations financières		13723		2500
Total Général		92682		5478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6032	75905
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1920	14303
Total Général			7952	90208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46019	10250	6032	50237
AMORTISSEMENTS Total Général	46019	10250	6032	50237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2500		2500	
Autres immobilisations financières	4419		4419	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112953	112953		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33798	33798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	208	208		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6981	6981		
Charges constatées d’avance	14204	14204		
TOTAL ETAT DES CREANCES	175063	168144	6919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	867	867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113100	29855	83245	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91486	91486		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10720	10720		
Impôts sur les bénéfices	5903	5903		
T.V.A.	33390	33390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8241	8241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4631	4631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77	77		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22216	22216		
TOTAL – ETAT DES DETTES	290631	207386	83245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier	40071			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11720			
Location, charges locatives et de copropriété	40104			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6102			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76214			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	134139			
Taxe professionnelle	1263			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3897			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5160			
Montant de la TVA. collectée	118246			
Total TVA. déductible sur biens et services	153829			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	5