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BILAN TMF HABITAT 2021 Siren 508465358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12263	10858	1406	
Autres immobilisations corporelles	66696	35162	31534	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7690		7690	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	115		115	
Prêts	1500		1500	
Autres immobilisations financières	4419		4419	
TOTAL (I)	92682	46019	46663	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20150		20150	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34010		34010	
Autres créances	46587		46587	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	394820		394820	
Charges constatées d’avance	5441		5441	
TOTAL (II)	501008		501008	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	593690	46019	547671	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	103446			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86631			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203276			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126232			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4658			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2145			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120056			
Dettes fiscales et sociales	76257			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103			
Produits constatés d’avance (2)	14944			
TOTAL (IV)	344394			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	547671			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	230504			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1188626		1188626	
Chiffres d’affaires nets	1188626		1188626	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1810	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			1190455	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			728222	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5788	
Autres achats et charges externes			120829	
Impôts, taxes et versements assimilés			5787	
Salaires et traitements			140787	
Charges sociales			63006	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			1076457	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113998	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			217	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113940	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	273			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	222			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	495			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-494			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26814			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1190613			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1103983			
BENEFICE OU PERTE	86631			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1810			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		63148		21193
Total Immobilisations financières		9843	1500	2601
Total Général		72991	1500	23794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5382	78959
Prêts et immobilisations financières			222	
Total Immobilisations financières			222	13723
Total Général			5603	92682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39373	12028	5382	46019
AMORTISSEMENTS Total Général	39373	12028	5382	46019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500		1500	
Autres immobilisations financières	4419		4419	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34010	34010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25	25		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43186	43186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3376	3376		
Charges constatées d’avance	5441	5441		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91956	86038	5919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1542	1542		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124690	10800	113890	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120056	120056		
Personnel et comptes rattachés	3800	3800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15902	15902		
Impôts sur les bénéfices	23421	23421		
T.V.A.	29092	29092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4042	4042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4658	4658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2248	2248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14944	14944		
TOTAL – ETAT DES DETTES	344394	230504	113890	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	113440			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	24000			
Engagement de crédit-bail mobilier	9888			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12240			
Location, charges locatives et de copropriété	34466			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6754			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67370			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120829			
Taxe professionnelle	2255			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3532			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5787			
Montant de la TVA. collectée	118381			
Total TVA. déductible sur biens et services	169142			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6