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BILAN TMF HABITAT 2020 Siren 508465358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16196	15641	555	
Autres immobilisations corporelles	46952	23733	23220	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5088		5088	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	115		115	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4640		4640	
TOTAL (I)	72991	39373	33618	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25938		25938	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11325		11325	
Autres créances	16597		16597	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302796		302796	
Charges constatées d’avance	5155		5155	
TOTAL (II)	361811		361811	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	434802	39373	395429	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	98578			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28868			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140646			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122911			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4913			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6910			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68168			
Dettes fiscales et sociales	27158			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103			
Produits constatés d’avance (2)	24620			
TOTAL (IV)	254783			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	395429			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245747			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	596808		596808	
Chiffres d’affaires nets	596808		596808	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3161	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2465	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			602445	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			337075	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2031	
Autres achats et charges externes			90591	
Impôts, taxes et versements assimilés			3684	
Salaires et traitements			89389	
Charges sociales			36809	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9345	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			568940	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33505	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			236	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			236	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-194	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33311	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	602576			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	573709			
BENEFICE OU PERTE	28868			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4716			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2465			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52886		10262
Total Immobilisations financières		9805		38
Total Général		62691		10300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9843
Total Général				72991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30028	9345		39373
AMORTISSEMENTS Total Général	30028	9345		39373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4640		4640	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11325	11325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13497	13497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3100	3100		
Charges constatées d’avance	5155	5155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37717	33077	4640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102217	102217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20694	11658	9036	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68168	68168		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14951	14951		
Impôts sur les bénéfices	4533	4533		
T.V.A.	6146	6146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1528	1528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4913	4913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7013	7013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24620	24620		
TOTAL – ETAT DES DETTES	254783	245747	9036	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	109600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14452			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	644			
Location, charges locatives et de copropriété	31115			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5636			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53195			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90591			
Taxe professionnelle	1580			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2104			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3684			
Montant de la TVA. collectée	52606			
Total TVA. déductible sur biens et services	80243			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3