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BILAN TERROIRS D'AVENIR 2021 Siren 508448651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	715744	221779	493965	271128
Fonds commercial	22500		22500	22500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75810	51921	23889	22854
Autres immobilisations corporelles	1746854	395195	1351659	69030
Immobilisations en cours				96781
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	264700	6000	258700	268700
Créances rattachées à des participations	95952	35921	60031	685545
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163809		163809	159766
TOTAL (I)	3085369	710816	2374553	1596304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	310208		310208	237316
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1839991	204680	1635311	1869983
Autres créances	464127		464127	436382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	102375		102375	102375
Disponibilités	160367		160367	664727
Charges constatées d’avance	47491		47491	46025
TOTAL (II)	2924559	204680	2719879	3356808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6009928	915496	5094433	4953112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	133300		133300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3379284		3379284	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10478		10478	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2233857		-1128951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-810774		-1104906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	478431		1289205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82133			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82133			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1466821		1558309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	714208		159156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1980069		1452746	
Dettes fiscales et sociales	339273		493541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33497		155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4533869		3663907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5094433		4953112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3188394		2143163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4023			
Dont emprunts participatifs	714208			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8828521	95587	8924108	9840370
Production vendue biens				
Production vendue services	388760		388760	476735
Chiffres d’affaires nets	9217281	95587	9312868	10317104
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1538908	149408
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71155	109739
Autres produits			2484	1186
Total des produits d’exploitation (I)			10925416	10577437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7584144	7822960
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32922	44169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72892	-84697
Autres achats et charges externes			1739150	1391016
Impôts, taxes et versements assimilés			92083	95486
Salaires et traitements			1764796	1663144
Charges sociales			370920	489705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227233	65319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4701	204602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82133	
Autres charges			1915	2076
Total des charges d’exploitation (II) 			11827104	11693778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-901688	-1116341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			508	1884
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			508	1884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20466	3178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20466	3178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19959	-1294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-921647	-1117634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30964	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			30964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10823		86868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40295	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10823		127163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10823		-96199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-121696		-108928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10925923		10610285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11736697		11715191	
BENEFICE OU PERTE	-810774		-1104906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96781		
Total Immobilisations corporelles		519329		1400116
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110998	110781		221779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330664	116452		447116
AMORTISSEMENTS Total Général	441662	227233		668895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82133
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		82133		82133
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				41921
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	218171	4759	18251	204680
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	260092	4759	18251	246601
TOTAL GENERAL	260092	86892	18251	328734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86834	18251	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	95952	95952		
Prêts				
Autres immobilisations financières	163809		163809	
Clients douteux ou litigieux	212729	212729		
Autres créances clients	1627262	1627262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4841	4841		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3500	3500		
Impôts sur les bénéfices	60621	60621		
T. V. A.	251626	251626		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63727	63727		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79812	79812		
Charges constatées d’avance	47491	47491		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2611370	2447561	163809	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4023	4023		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1462798	117322	1345476	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1980069	1980069		
Personnel et comptes rattachés	103285	103285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158929	158929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62457	62457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14602	14602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	714208	714208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33497	33497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4533869	3188394	1345476	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-95511			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel