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BILAN TERROIRS D'AVENIR 2020 Siren 508448651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	382126	110998	271128	23573
Fonds commercial	22500		22500	22500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72433	49579	22854	32094
Autres immobilisations corporelles	350115	281085	69030	96849
Immobilisations en cours	96781		96781	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	274700	6000	268700	255300
Créances rattachées à des participations	721466	35921	685545	443449
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159766		159766	99710
TOTAL (I)	2079887	483583	1596304	973474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	237316		237316	152619
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2088154	218171	1869983	2279156
Autres créances	436382		436382	276682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	102375		102375	
Disponibilités	664727		664727	774470
Charges constatées d’avance	46025		46025	20658
TOTAL (II)	3574979	218171	3356808	3503585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5654866	701754	4953112	4477059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	133300		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3379284			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10478		10478	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1128951		-107018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1104906		-1021933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1289205		-1018473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			3416202	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1558309		118157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159156		259096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1452746		1317393	
Dettes fiscales et sociales	493541		298192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155		86492	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3663907		5495533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4953112		4477059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2143163		2022472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	159156			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9657640	182730	9840370	12384029
Production vendue biens				-5940
Production vendue services	476735		476735	69562
Chiffres d’affaires nets	10134374	182730	10317104	12447651
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			149408	2600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109739	75840
Autres produits			1186	601
Total des produits d’exploitation (I)			10577437	12526692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7822960	9231619
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44169	21770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-84697	-17584
Autres achats et charges externes			1391016	1569206
Impôts, taxes et versements assimilés			95486	95014
Salaires et traitements			1663144	1615526
Charges sociales			489705	555551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65319	42410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			204602	11741
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2076	38741
Total des charges d’exploitation (II) 			11693778	13163994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1116341	-637302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1884	3601
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1884	3601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3178	6389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3178	6389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1294	-2788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1117634	-640090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30964		4163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30964		4163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86868		386006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40295			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127163		386006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96199		-381843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-108928			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10610285		12534456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11715191		13556389	
BENEFICE OU PERTE	-1104906		-1021933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8668
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137736		299506
Total Immobilisations corporelles		445410		113384
Total Immobilisations financières		840380		315553
Total Général		1423526		737111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			8668	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			32616	404626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39465	519329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1155932
Total Général			80750	2079887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91663	34140	14806	110998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316467	31178	16981	330664
AMORTISSEMENTS Total Général	408130	65319	31787	441662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				41921
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61208	204602	47638	218171
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103129	204602	47638	260092
TOTAL GENERAL	103129	204602	47638	260092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		204602	47638	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	721466	721466		
Prêts				
Autres immobilisations financières	159766		159766	
Clients douteux ou litigieux	226653	226653		
Autres créances clients	1861501	1861501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12587	12587		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3750	3750		
Impôts sur les bénéfices	33829	33829		
T. V. A.	177701	177701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	191341	191341		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17173	17173		
Charges constatées d’avance	46025	46025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3451793	3292027	159766	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1558309	37565	1520744	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1452746	1452746		
Personnel et comptes rattachés	160570	160570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187448	187448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87506	87506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58017	58017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159156	159156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155	155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3663907	2143163	1520744	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel