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BILAN TERROIRS D'AVENIR 2017 Siren 508448651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83005	76127	6878	14559
Fonds commercial	22500		22500	22500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72425	27923	44502	24050
Autres immobilisations corporelles	241435	161843	79592	95363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	268235		268235	268235
Créances rattachées à des participations	211460		211460	287940
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70308		70308	70308
TOTAL (I)	969368	265893	703475	782955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115509		115509	110339
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1941730	4959	1936771	1254720
Autres créances	185496		185496	114528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150		150	28077
Charges constatées d’avance	3281		3281	22645
TOTAL (II)	2246166	4959	2241206	1530309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3215533	270852	2944681	2313264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10478		6399	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	425080		347580	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79323		81579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456235		535558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325204		449119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	251935		77332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1697718		1104278	
Dettes fiscales et sociales	173999		137284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39591		9693	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2488447		1777706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2944681		2313264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2390097		1777706	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98400		95092	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8065254	264425	8329679	7748111
Production vendue biens				
Production vendue services	155141		155141	87063
Chiffres d’affaires nets	8220395	264425	8484820	7835174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1026	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31675	
Autres produits			4704	407
Total des produits d’exploitation (I)			8522225	7835581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6377688	5861360
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7969	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5169	-11873
Autres achats et charges externes			835092	691955
Impôts, taxes et versements assimilés			42041	35808
Salaires et traitements			941198	827633
Charges sociales			300763	262644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53375	70349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1187	20635
Total des charges d’exploitation (II) 			8554143	7758510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31917	77071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8377
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48319	23828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48319	23828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48319	-15452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80236	61619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-1		12209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2667			
Total des produits exceptionnels (VII)	2666		52209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1753		993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23219	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			859	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1753		25071	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	913		27138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8524891		7896166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8604215		7814587	
BENEFICE OU PERTE	-79323		81579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1066			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9004		13708	
Renvois : Transfert de charges	31675			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46006		31785	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	195		4399	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98188		7317
Total Immobilisations corporelles		270802		43058
Total Immobilisations financières		626483		
Total Général		995473		50375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				313860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76480	550003
Total Général			76480	969368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61128	14998		76127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151390	38376		189766
AMORTISSEMENTS Total Général	212518	53375		265893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4959			4959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4959			4959
TOTAL GENERAL	4959			4959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	211460	211460		
Prêts				
Autres immobilisations financières	70308	70308		
Clients douteux ou litigieux	95633			
Autres créances clients	1846098			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2227			
Impôts sur les bénéfices	101032			
T. V. A.	76650			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5587			
Charges constatées d’avance	3281			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2412275	2412275		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98400	98400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226804	128455	98350	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1697718	1697718		
Personnel et comptes rattachés	48629	48629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67140	67140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55917	55917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2313	2313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	251935	251935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39591	39591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2488447	2390097	98350	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	39