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BILAN SHELLY DIS 2016 Siren 508451960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2193	483	1709	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1690		1690	1500
TOTAL (I)	3883	483	3399	1500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25439		25439	19748
Avances et acomptes versés sur commandes				29676
Clients et comptes rattachés	24173		24173	16685
Autres créances	108858		108858	31405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12045		12045	7708
Charges constatées d’avance	365		365	
TOTAL (II)	170880		170880	105222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	174763	483	174280	106722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17047		-148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11865		17195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16182		28047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	361		11869	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5879		7916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131647		58426	
Dettes fiscales et sociales	1410		463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	158098		78675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	174280		106722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158098		78675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	361		10396	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	263939		263939	109087
Production vendue biens				
Production vendue services	43953		43953	
Chiffres d’affaires nets	307891		307891	109087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			369	10698
Autres produits			37	
Total des produits d’exploitation (I)			308297	119786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			212118	138354
Variation de stock (marchandises)			-5691	31032
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-12
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79107	24636
Impôts, taxes et versements assimilés			1004	1464
Salaires et traitements			6453	12636
Charges sociales			2135	4459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			483	3827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	3
Total des charges d’exploitation (II) 			295623	216399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12674	-96613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81	4160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81	4160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80	-4152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12594	-100765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			142692	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			147275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24459			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29315	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24459		29315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24459		117960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	308298		267069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	320163		249873	
BENEFICE OU PERTE	-11865		17195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	369		10698	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				2193
Total Immobilisations financières		1500		190
Total Général		1500		2383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1690
Total Général				3883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		483		483
AMORTISSEMENTS Total Général		483		483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1690	1690		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14859			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93999			
Charges constatées d’avance	365			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135087	135087		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	361	361		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131647	131647		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1410	1410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5879	5879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18800	18800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	158098	158098		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31828			
Location, charges locatives et de copropriété	4794		3623	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6350		5050	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36135		15963	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79107		24636	
Taxe professionnelle	840		834	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	164		630	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1004		1464	
Montant de la TVA. collectée	55151		16842	
Total TVA. déductible sur biens et services	50741		27586	
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		2