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BILAN SETEC FERROVIAIRE 2021 Siren 508473550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				18086
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			48512	11947
Autres immobilisations corporelles			278682	271815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			219366	219366
Créances rattachées à des participations			276619	32000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			405216	400425
TOTAL (I)			1228394	953639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services			27412710	23366156
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			15174605	11473496
Autres créances			550660	3703808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			2741189	1483741
Charges constatées d’avance			113119	105857
TOTAL (II)			45992282	40133058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			44	
TOTAL GENERAL (0 à V)			47220720	41086698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2568540		2576911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2456932		2100629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5066172		4718240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	138321		173272	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	138321		173272	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5277554		5576386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28425220		23197281	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2206427		1834466	
Dettes fiscales et sociales	5840159		5300820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34030		38827	
Autres dettes	88387		172314	
Produits constatés d’avance (2)	144450		75000	
TOTAL (IV)	42016227		36195107	
(V)	2		79	
TOTAL GENERAL (I à V)	47220720		41086698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40520323		34917433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			23544361	19019290
Chiffres d’affaires nets			23544361	19019290
				
Production stockée			4046553	6432374
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35433	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164948	171690
Autres produits				4669
Total des produits d’exploitation (I)			27791295	25628023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8972517	8926595
Impôts, taxes et versements assimilés			590099	645224
Salaires et traitements			9901621	8891424
Charges sociales			4246096	3825976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134157	141293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			129997	168772
Autres charges			8947	
Total des charges d’exploitation (II) 			23983434	22599283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3807861	3028740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			36448	65908
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			121	
Produits financiers de participations				3200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2729	
Autres intérêts et produits assimilés			40	182
Reprises sur provisions et transferts de charges				535
Différences positives de change			517	1036
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3286	33753
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6480	7534
Différences négatives de change			2302	1629
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8782	9163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5496	24590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3838693	3119238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11879		7	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		46369	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11879		46376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1288		567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8548	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1288		9115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10592		37262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	868350		699427	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	524003		356443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27842909		25774060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25385977		23673431	
BENEFICE OU PERTE	2456932		2100629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		871837		
Total Immobilisations corporelles		789362		159502
Total Immobilisations financières		651791		281483
Total Général		2312989		440985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				871837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14221	934643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32073	901201
Total Général			46294	2707680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	853750	18086		871837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	505600	116070	14221	607440
AMORTISSEMENTS Total Général	1359350	134157	14221	1479286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				133821
Total Provisions pour risques et charges	173272	129997	164948	138321
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	173272	129997	164948	138321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	276619		276619	
Prêts				
Autres immobilisations financières	405216		405216	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15174605	15174605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5700	5700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3848	3848		
Impôts sur les bénéfices	139865	139865		
T. V. A.	361853	361853		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1573	1573		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37821	37821		
Charges constatées d’avance	113119	113119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16520219	15838384	681835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2206427	2206427		
Personnel et comptes rattachés	2108596	2108596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1191540	1191540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2394366	2394366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145658	145658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34030	34030		
Groupe et associés	5277554	3781650		1495904
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88387	88387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	144450	144450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13591007	12095103		1495904
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	162		146	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	162		146