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BILAN SETEC FERROVIAIRE 2020 Siren 508473550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			18086	17184
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			11947	21161
Autres immobilisations corporelles			271815	276281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			219366	214110
Créances rattachées à des participations			32000	172011
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			400425	379526
TOTAL (I)			953639	1080274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services			23366156	16933783
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			11473496	13231186
Autres créances			3703808	1600001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			1483741	476056
Charges constatées d’avance			105857	86146
TOTAL (II)			40133058	32327172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				535
TOTAL GENERAL (0 à V)			41086698	33407981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2576911		2265280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2100629		1865631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4718240		4171611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	173272		176725	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	173272		176725	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12		11	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5576386		2507448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23197281		17913355	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1834466		3089980	
Dettes fiscales et sociales	5300820		5265330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38827		6676	
Autres dettes	172314		276845	
Produits constatés d’avance (2)	75000			
TOTAL (IV)	36195107		29059645	
(V)	79			
TOTAL GENERAL (I à V)	41086698		33407981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34917433		27859852	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12		11	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			19019290	17776671
Chiffres d’affaires nets			19019290	17776671
				
Production stockée			6432374	7180336
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171690	139076
Autres produits			4669	6294
Total des produits d’exploitation (I)			25628023	25102378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8926595	10620838
Impôts, taxes et versements assimilés			645224	535737
Salaires et traitements			8891424	7549559
Charges sociales			3825976	3260495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141293	159982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			168772	171690
Autres charges				10240
Total des charges d’exploitation (II) 			22599283	22308540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3028740	2793838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			65908	276296
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				37
Produits financiers de participations			32000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182	210
Reprises sur provisions et transferts de charges			535	
Différences positives de change			1036	5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33753	215
Dotations financières sur amortissements et provisions				535
Intérêts et charges assimilées			7534	7470
Différences négatives de change			1629	1645
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9163	9650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24590	-9435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3119238	3060662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7		8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46369		400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46376		408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	567		784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8548		997	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9115		1780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37262		-1372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	699427		708277	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	356443		485382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25774060		25379296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23673431		23513665	
BENEFICE OU PERTE	2100629		1865631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		846237		25600
Total Immobilisations corporelles		694038		106618
Total Immobilisations financières		765648		63098
Total Général		2305922		195316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				871837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11294	789362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			176955	651791
Total Général			188249	2312989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	829052	24698		853750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	396596	116595	7590	505600
AMORTISSEMENTS Total Général	1225648	141293	7590	1359350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				168772
Total Provisions pour risques et charges	176725	168772	172225	173272
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	176725	168772	172225	173272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	32000		32000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	400425		400425	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11473496	11473496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8979	8979		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	519300	519300		
T. V. A.	274197	274197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2745067	2745067		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156265	156265		
Charges constatées d’avance	105857	105857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15715585	15283161	432425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1834466	1834466		
Personnel et comptes rattachés	1869466	1869466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1215532	1215532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2027422	2027422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188399	188399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38827	38827		
Groupe et associés	5576386	4298713		1277674
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172314	172314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75000	75000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12997825	11720152		1277674
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel