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BILAN SETEC FERROVIAIRE 2019 Siren 508473550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			17184	32943
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			297442	282322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			765647	634970
TOTAL (I)			1080274	950235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services			16933783	9753447
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			13231186	12448450
Autres créances			1600001	945746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			476056	1297942
Charges constatées d’avance			86146	120175
TOTAL (II)			32327172	24565760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			535	
TOTAL GENERAL (0 à V)			33407981	25515995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2265280		2437590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1865631		1527840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4171611		4006130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	176725		143576	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	176725		143576	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11		10	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2507448		3002485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17913355		10849206	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3089980		2645590	
Dettes fiscales et sociales	5265330		4595276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6676		12648	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29059645		21366289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33407981		25515995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27859852		20798566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11		10	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			17776671	18292172
Chiffres d’affaires nets			17776671	18292172
				
Production stockée			7180336	2610032
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139076	135665
Autres produits			6294	
Total des produits d’exploitation (I)			25102378	21039869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10620838	8720798
Impôts, taxes et versements assimilés			535737	484164
Salaires et traitements			7549559	6318656
Charges sociales			3260495	2880680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159982	147190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			171690	143576
Autres charges			10240	1074
Total des charges d’exploitation (II) 			22308540	18696136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2793838	2343733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			276296	210032
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			37	273
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			210	5418
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	3058
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			215	8476
Dotations financières sur amortissements et provisions			535	
Intérêts et charges assimilées			7470	3588
Différences négatives de change			1645	21
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9650	3609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9435	4867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3060662	2558359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400		20942	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	408		20947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	784		43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	997		22546	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1780		22589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1372		-1642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	708277		559800	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	485382		469077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25379296		21279324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23513665		19751484	
BENEFICE OU PERTE	1865631		1527840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		807721		38516
Total Immobilisations corporelles		613277		121824
Total Immobilisations financières		634970		130754
Total Général		2055967		291094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				846237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41063	694038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76	765648
Total Général			41139	2305922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	774778	54274		829052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330955	105708	40067	396596
AMORTISSEMENTS Total Général	1105733	159982	40067	1225648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	172011	172011		
Prêts				
Autres immobilisations financières	379526	379526		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13231186	13231186		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3900	3900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	232665	232665		
T. V. A.	524498	524498		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	741493	741493		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97445	97445		
Charges constatées d’avance	86146	86146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15468871	15468871		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3089980	3089980		
Personnel et comptes rattachés	1723519	1723519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1045560	1045560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2349815	2349815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146435	146435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6676	6676		
Groupe et associés	2507448	1307655		1199794
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276845	276845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11146290	9946497		1199794
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel