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BILAN SETEC FERROVIAIRE 2018 Siren 508473550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			32943	3315
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			22122	30647
Autres immobilisations corporelles			260200	214850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			213923	213923
Créances rattachées à des participations			100011	140470
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			321036	246422
TOTAL (I)			950235	879463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services			9753447	7143416
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			12448450	11040982
Autres créances			945746	881225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			1297942	144223
Charges constatées d’avance			120175	27202
TOTAL (II)			24565760	19237048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2			
TOTAL GENERAL (0 à V)			25515995	20116510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2437590		2411172	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1527840		1225219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4006130		3677090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	143576		135665	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	143576		135665	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3002485		2168718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10849206		8209366	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2645590		1558231	
Dettes fiscales et sociales	4595276		4233530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12648		9182	
Autres dettes	261037		124727	
Produits constatés d’avance (2)	37			
TOTAL (IV)	21366289		16303755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25515995		20116510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20798566		15667232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			18292172	19071316
Chiffres d’affaires nets			18292172	19071316
				
Production stockée			2610032	-24603
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135665	13750
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			21039869	19061463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8720798	7396493
Impôts, taxes et versements assimilés			484164	482900
Salaires et traitements			6318656	6306779
Charges sociales			2880680	2690317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147190	149230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			143576	135665
Autres charges			1074	
Total des charges d’exploitation (II) 			18696136	17161384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2343733	1900079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			210032	130888
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			273	634
Produits financiers de participations			9147	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5418	252
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3058	112
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8476	9511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3588	3463
Différences négatives de change			21	217
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3609	3680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4867	5831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2558359	2036164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		16881	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20942			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20947		16881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43		3047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22646		2081	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22589		5128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1642		11754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	559800		443264	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	469077		379435	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21279324		19218744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19751484		17993526	
BENEFICE OU PERTE	1527840		1225219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		742816		64905
Total Immobilisations corporelles		519956		141448
Total Immobilisations financières		600815		156613
Total Général		1863586		362967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				807721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48127	613277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			122459	634970
Total Général			170586	2055967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	709665	65114		774778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	984124	147190	25580	1105733
AMORTISSEMENTS Total Général	1693789	212304	25580	1880511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	135665	143576	135665	143576
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100011	100011		
Prêts				
Autres immobilisations financières	321036	321036		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12448450	12448450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3900	3900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1528	1528		
Impôts sur les bénéfices	422866	422866		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	397788	397788		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119664	119664		
Charges constatées d’avance	120175	120175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13935418	13935418		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12448450	12448450		
Personnel et comptes rattachés	3900	3900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1528	1528		
Impôts sur les bénéfices	422866	422866		
T.V.A.	397788	397788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	119664	119664		
Produits constatés d’avance	120175	120175		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13935418	13514371	421047	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	111		100	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	111		100