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BILAN SETEC FERROVIAIRE 2017 Siren 508473550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			33151	30550
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			30647	33900
Autres immobilisations corporelles			214850	104869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			213923	200305
Créances rattachées à des participations			140470	10236
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			246422	221401
TOTAL (I)			879463	601261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services			7143416	7168018
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			11040982	10686069
Autres créances			881225	845461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			144223	99438
Charges constatées d’avance			27202	14654
TOTAL (II)			19237048	17968179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			20116510	18569440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2411172		2074219	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1225219		1139853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3677090		3254772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135665		13750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135665		13750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2168718		1972210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8209366		7244311	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1558231		1632942	
Dettes fiscales et sociales	4233530		3977433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9182			
Autres dettes	124727		471831	
Produits constatés d’avance (2)			2191	
TOTAL (IV)	16303755		15300919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20116510		18569440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15667232		14872759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			19071316	18171083
Chiffres d’affaires nets			19071316	18171083
				
Production stockée			-24603	1265980
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13750	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			19061463	16914436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7396493	6020124
Impôts, taxes et versements assimilés			482900	469900
Salaires et traitements			6306779	6012552
Charges sociales			2690317	2405963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264695	117645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135665	13750
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			17161384	15026184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1900079	1888253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			130888	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			634	840
Produits financiers de participations			9147	42043
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			252	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			112	218
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9511	42261
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3463	17184
Différences négatives de change			217	104
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3680	17288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5831	24973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2036164	1912386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16881		638	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16881		1438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3047		154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2081		886	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5128		1040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11754		398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	443264		377028	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	379435		395903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19218744		16958135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17993526		15818283	
BENEFICE OU PERTE	1225219		1139853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		653327		
Total Immobilisations corporelles		365901		
Total Immobilisations financières		431942		
Total Général		1451170		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				742816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				519956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600815
Total Général				1863586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	622777	86888		709665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227132	62342	15015	274459
AMORTISSEMENTS Total Général	849909	149230	15015	984124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135665
Total Provisions pour risques et charges	13750	135665	13750	135665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13750	135665	13750	135665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	140470			
Prêts				
Autres immobilisations financières	246422			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11040982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7513			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	167677			
T. V. A.	229524			
Autres impôts, taxes versements assimilés	51060			
Divers				
Groupe et associés	326219			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99232			
Charges constatées d’avance	27202			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12336301	12336301		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1558231	1558231		
Personnel et comptes rattachés	1262824	1262824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	906157	906157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1930658	1930658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133891	133891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9182	9182		
Groupe et associés	2168718	1532195		636523
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124727	124727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8094389	7457866		636523
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	98		94	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	98		94