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BILAN SETEC FERROVIAIRE 2016 Siren 508473550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	653327	622777	30550	71893
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50811	16911	33900	2157
Autres immobilisations corporelles	315090	210221	104869	100907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200305		200305	200305
Créances rattachées à des participations	10236		10236	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221401		221401	224288
TOTAL (I)	1451170	849909	601261	599551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7168018		7168018	8424665
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9840608		9840608	12406472
Autres créances	845461		845461	690455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99438		99438	155424
Charges constatées d’avance	14654		14654	2441
TOTAL (II)	17968179		17968179	21679457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19419349	849909	18569440	22279007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2074219		1739642	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1139853		1137478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3254772		2917819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13750			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13750			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1972210		1755360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7244311		10200188	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1632942		3086045	
Dettes fiscales et sociales	3977433		4276971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4494	
Autres dettes	471831		37984	
Produits constatés d’avance (2)	2191			
TOTAL (IV)	15300919		19361041	
(V)			147	
TOTAL GENERAL (I à V)	18569440		22279007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14872759		19227381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17698843	472240	18171083	26521093
Chiffres d’affaires nets	17698843	472240	18171083	26521093
				
Production stockée			-1256647	-6794421
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				19309
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			16914436	19745981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6020124	8408486
Impôts, taxes et versements assimilés			469900	467003
Salaires et traitements			6012552	6202710
Charges sociales			2405963	2556439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103895	109686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13750	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			15026184	17744323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1888253	2001658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				3073
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			840	
Produits financiers de participations			42043	30000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				485
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			218	10017
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42261	40502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17184	1321
Différences négatives de change			104	122
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17288	1443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24973	39059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1912386	2043789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	638		472	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800		890	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1438		1363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154		95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	886		610	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1040		704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	398		658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	377028		404798	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	395903		502172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16958135		19790918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15818283		18653441	
BENEFICE OU PERTE	1139853		1137478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		643100		
Total Immobilisations corporelles		350728		
Total Immobilisations financières		424593		
Total Général		1418422		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				653327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				365901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				431942
Total Général				1451170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	571207	52272	702	622777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247664	51623	72155	227132
AMORTISSEMENTS Total Général	818871	103895	72857	849909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13750
Total Provisions pour risques et charges		13750		13750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		13750		13750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10236			
Prêts				
Autres immobilisations financières	221401			
Clients douteux ou litigieux	9840608			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9160			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57			
Impôts sur les bénéfices	188657			
T. V. A.	262573			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	354868			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30146			
Charges constatées d’avance	14654			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10932360	10700723	231637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1632942	1632942		
Personnel et comptes rattachés	1167583	1167583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	742552	742552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1964502	1964502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102797	102797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1972210	1544050		428160
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	471831	471831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2191	2191		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8056607	7628447		428160
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	94			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	94