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BILAN SERVICES A VOTRE PORTE 2021 Siren 508411113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	950	950		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40711	35873	4838	
Autres immobilisations corporelles	99281	50696	48584	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	990		990	
TOTAL (I)	141933	87519	54413	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26912	1489	25423	
Autres créances	6317	2981	3336	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69136		69136	
Charges constatées d’avance	271		271	
TOTAL (II)	102637	4470	98167	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	244570	91990	152580	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5003			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	28352			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9295			
Subventions d’investissement	1215			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56116			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	115			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15614			
Dettes fiscales et sociales	71834			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6244			
Produits constatés d’avance (2)	2654			
TOTAL (IV)	96463			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	152580			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96463			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	364623		364623	
Chiffres d’affaires nets	364623		364623	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23258	
Autres produits			3543	
Total des produits d’exploitation (I)			391425	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107205	
Impôts, taxes et versements assimilés			3411	
Salaires et traitements			189889	
Charges sociales			31143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18706	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4470	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2289	
Total des charges d’exploitation (II) 			380139	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11285	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11285	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5225			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5274			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3914			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3914			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1360			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3351			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	396700			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	387404			
BENEFICE OU PERTE	9295			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7978			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		950		
Total Immobilisations corporelles		78884		77590
Total Immobilisations financières		990		
Total Général		80824		77590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16481	139993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				990
Total Général			16481	141933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	950			950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38941	23022	12567	49397
AMORTISSEMENTS Total Général	39891	23022	12567	50347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	33290	18706	14824	37172
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1489		1489
Autres provisions pour dépréciation	455	2981	455	2981
Total Provisions pour dépréciation	33745	23176	15279	41643
TOTAL GENERAL	33745	23176	15279	41643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23176	15279	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	990			
Clients douteux ou litigieux	1786			
Autres créances clients	25125			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	622			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2172			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3523			
Charges constatées d’avance	271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34491	33501	990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15614	15614		
Personnel et comptes rattachés	40106	40106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12548	12548		
Impôts sur les bénéfices	3351	3351		
T.V.A.	15796	15796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31	31		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115	115		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6244	6244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2654	2654		
TOTAL – ETAT DES DETTES	96463	96463		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34222			
Location, charges locatives et de copropriété	5325			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1950			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65707			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107205			
Taxe professionnelle	669			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2742			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3411			
Montant de la TVA. collectée	65782			
Total TVA. déductible sur biens et services	9051			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7