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BILAN SERVICES A VOTRE PORTE 2019 Siren 508411113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	950	950		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25392	20537	4854	
Autres immobilisations corporelles	47352	41699	5652	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	990		990	
TOTAL (I)	74684	63187	11496	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16785		16785	
Autres créances	2269	116	2152	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93920		93920	
Charges constatées d’avance	107		107	
TOTAL (II)	113082	116	112966	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	187767	63303	124463	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2575			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14592			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5185			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10557			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32839			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13855			
Dettes fiscales et sociales	67255			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10510			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91623			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	124463			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91623			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	245738		245738	
Chiffres d’affaires nets	245738		245738	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4502	
Autres produits			55	
Total des produits d’exploitation (I)			250296	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73769	
Impôts, taxes et versements assimilés			1905	
Salaires et traitements			101983	
Charges sociales			14914	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11978	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			37523	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1067	
Total des charges d’exploitation (II) 			243258	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7037	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			240	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			352	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			352	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6925	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5656			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5656			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2023			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2023			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3632			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	256192			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	245634			
BENEFICE OU PERTE	10557			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-1411			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		950		
Total Immobilisations corporelles		24571		52374
Total Immobilisations financières		990		
Total Général		26511		52374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4200	72744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				990
Total Général			4200	74684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	950			950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10343	11978	2177	20144
AMORTISSEMENTS Total Général	11293	11978	2177	21094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	7896	37523	3326	42093
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1060		1060	
Autres provisions pour dépréciation	1527	116	1527	116
Total Provisions pour dépréciation	10483	37640	5914	42209
TOTAL GENERAL	10483	37640	5914	42209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37640	5914	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	990		990	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16785	16785		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2152	2152		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116	116		
Charges constatées d’avance	107	107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20151	19161	990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13855	13855		
Personnel et comptes rattachés	48612	48612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12180	12180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6444	6444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18	18		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10510	10510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91623	91623		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30793			
Location, charges locatives et de copropriété	1663			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1765			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39548			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73769			
Taxe professionnelle	647			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1905			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1905			
Montant de la TVA. collectée	43571			
Total TVA. déductible sur biens et services	7731			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4