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BILAN SARL UNIPERSONNELLE CLIMAT OUEST 2017 Siren 508419074				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	399	399		
Immobilisations corporelles	52104	32614	19490	26661
Immobilisations financières	60		60	30
Total Actif Immobilisé	52563	33013	19550	26691
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	22404		22404	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1162		1162	
Créances – Clients et comptes rattachés	36990	122	36868	14870
Créances – Autres	5698		5698	5456
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80217		80217	52678
Caisse				
Charges constatées d’avance				550
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	146471	122	146349	73553
Total général Actif	199034			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves			51608	51585
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22003	623
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			80211	58808
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7360	15388
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1752	
Fournisseurs et comptes rattachés			57003	16243
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2084		
Autres dettes			19573	9805
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85689	41436
Total général Passif			165899	100244
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			528	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	354996		192818	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1412	
Autres produits	3208		1939	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	358204		196169	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	184580		75987	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-22404			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66866		42608	
(dont taxe professionnelle)	1332			
Impôts, taxes et versements assimilés	3957		3250	
Rémunérations du personnel 	66822		53116	
Charges sociales	23776		15944	
Dotations aux amortissements	7298		8196	
Dotations aux provisions	122		387	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1074		30	
Total des charges d’exploitation	332091		199518	
Résultat d’exploitation	26113		-3349	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	127		3500	
Charges financières	410		601	
Charges exceptionnelles	775		225	
Impôts sur les bénéfices	3051		-1298	
Bénéfice ou perte	22003		623	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel