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BILAN SARL UNIPERSONNELLE CLIMAT OUEST 2016 Siren 508419074				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	399	399		
Immobilisations corporelles	52104	25443	26661	15252
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	52533	25842	26691	15282
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15257	387	14870	19682
Créances – Autres	5456		5456	6534
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52678		52678	54955
Caisse				
Charges constatées d’avance	550		550	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73940	387	73553	81172
Total général Actif	126473			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves			51585	48848
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			623	3336
Provisions réglementées				1412
Total des capitaux propres - Total I			58808	60197
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15388	8405
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				89
Fournisseurs et comptes rattachés			16243	17002
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27		
Autres dettes			9805	10761
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41436	36257
Total général Passif			100244	96454
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5620	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19605	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	192818		226992	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1412		1667	
Autres produits	1939		3803	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	196169		232462	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	75987		108579	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			1988	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42608		44988	
(dont taxe professionnelle)	1440			
Impôts, taxes et versements assimilés	3250		2895	
Rémunérations du personnel 	53116		51301	
Charges sociales	15944		14687	
Dotations aux amortissements	8196		3767	
Dotations aux provisions	387			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	30		1349	
Total des charges d’exploitation	199518		229555	
Résultat d’exploitation	-3349		2907	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3500			
Charges financières	601		167	
Charges exceptionnelles	225		873	
Impôts sur les bénéfices	-1298		-1469	
Bénéfice ou perte	623		3336	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel